A500ETF银河(563660)利润分配表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
36,287,645.27 |
-10,686,699.83 |
| 利息合计 |
72,241.84 |
69,358.61 |
| 其中：存款利息收入 |
60,173.61 |
57,290.38 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
12,068.23 |
12,068.23 |
| 投资收益合计 |
10,564,542.56 |
-12,352,626.25 |
| 其中：股票投资收益 |
5,368,141.21 |
-15,322,568.96 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
3,834.67 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
5,192,566.68 |
2,969,942.71 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
25,231,307.48 |
1,392,484.58 |
| 其他收入 |
419,553.39 |
204,083.23 |
| 费用 |
553,489.05 |
267,920.48 |
| 管理人报酬 |
310,538.63 |
162,991.92 |
| 基金托管费 |
103,512.89 |
54,330.63 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
139,436.26 |
50,596.66 |
| 利润总额 |
35,734,156.22 |
-10,954,620.31 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
