基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金融科技ETF鹏华(563670) |
净值：
0.6739
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日增长率：
-5.71%
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累计净值：0.6739 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300033 | 同花顺 | 54,800.00 | 16,357,800.00 | 10.51 |
| 300059 | 东方财富 | 767,900.00 | 14,505,631.00 | 9.32 |
| 600570 | 恒生电子 | 403,882.00 | 10,311,107.46 | 6.63 |
| 300803 | 指南针 | 95,554.00 | 9,295,493.12 | 5.97 |
| 300339 | 润和软件 | 212,400.00 | 8,236,872.00 | 5.29 |
| 002065 | 东华软件 | 598,100.00 | 4,760,876.00 | 3.06 |
| 300085 | 银之杰 | 113,300.00 | 4,252,149.00 | 2.73 |
| 000997 | 新大陆 | 189,120.00 | 3,801,312.00 | 2.44 |
| 002152 | 广电运通 | 330,900.00 | 3,762,333.00 | 2.42 |
| 300468 | 四方精创 | 113,400.00 | 3,407,670.00 | 2.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 96,243,167.23 | 61.85 | 62.36 |
| 金融业 | 43,474,568.12 | 27.94 | 28.17 |
| 制造业 | 13,444,218.39 | 8.64 | 8.71 |
| 批发和零售业 | 1,164,045.00 | 0.75 | 0.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.18 | - | 0.97 | 155,601,684.50 |
| 2025-12-31 | 98.81 | - | 1.61 | 388,106,396.88 |
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