基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金融科技ETF鹏华(563670) |
净值：
0.6421
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日增长率：
-2.33%
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累计净值：0.6421 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300033 | 同花顺 | 62,060.00 | 14,956,460.00 | 11.73 |
| 300059 | 东方财富 | 717,100.00 | 14,614,498.00 | 11.46 |
| 300803 | 指南针 | 89,154.00 | 8,172,747.18 | 6.41 |
| 600570 | 恒生电子 | 369,582.00 | 7,831,442.58 | 6.14 |
| 300339 | 润和软件 | 194,400.00 | 7,486,344.00 | 5.87 |
| 002065 | 东华软件 | 547,400.00 | 3,908,436.00 | 3.06 |
| 300085 | 银之杰 | 103,500.00 | 3,619,395.00 | 2.84 |
| 002152 | 广电运通 | 303,000.00 | 2,842,140.00 | 2.23 |
| 300773 | 拉卡拉 | 185,760.00 | 2,842,128.00 | 2.23 |
| 000997 | 新大陆 | 173,020.00 | 2,820,226.00 | 2.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 75,734,850.13 | 59.37 | 59.83 |
| 金融业 | 40,256,761.18 | 31.56 | 31.80 |
| 制造业 | 9,829,066.25 | 7.70 | 7.76 |
| 批发和零售业 | 771,225.00 | 0.60 | 0.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.24 | - | 0.91 | 127,558,346.71 |
| 2026-03-31 | 99.18 | - | 0.97 | 155,601,684.50 |
| 2025-12-31 | 98.81 | - | 1.61 | 388,106,396.88 |
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