金融科技ETF鹏华(563670)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-27,916,218.02 |
-42,551,657.11 |
| 利息合计 |
8,705.78 |
206,374.93 |
| 其中：存款利息收入 |
8,705.78 |
113,457.09 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
92,917.84 |
| 投资收益合计 |
-2,607,047.98 |
-10,174,676.53 |
| 其中：股票投资收益 |
-3,516,144.53 |
-10,313,151.88 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
909,096.55 |
138,475.35 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-24,972,154.12 |
-32,550,217.13 |
| 其他收入 |
-345,721.70 |
-33,138.38 |
| 费用 |
692,099.29 |
792,315.42 |
| 管理人报酬 |
452,776.43 |
581,322.21 |
| 基金托管费 |
90,555.34 |
116,264.44 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
148,767.52 |
94,728.77 |
| 利润总额 |
-28,608,317.31 |
-43,343,972.53 |
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