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红利价值ETF易方达(563700)
红利价值ETF易方达
(563700)
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累计净值：1.1203
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 1.0693 | 0.07% |
| 2026-09-23 | 1.0685 | -0.57% |
| 2026-09-22 | 1.0746 | 0.00% |
| 2026-09-21 | 1.0746 | 0.86% |
| 2026-09-18 | 1.0654 | -0.09% |
| 2026-09-17 | 1.0664 | -0.50% |
| 2026-09-16 | 1.0718 | -0.69% |
| 2026-09-15 | 1.0792 | -0.77% |
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基金全称
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易方达中证红利价值交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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陈英嘉
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.03亿元
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份额规模
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4.1015亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.27%
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最近一月
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-1.21%
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最近三月
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6.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.42%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000672 | 上峰材料 | 886,340.00 | 20,988,531.20 | 5.21 |
| 603565 | 中谷物流 | 1,905,800.00 | 18,695,898.00 | 4.64 |
| 601101 | 昊华能源 | 1,083,800.00 | 11,444,928.00 | 2.84 |
| 601001 | 晋控煤业 | 598,300.00 | 10,404,437.00 | 2.58 |
| 601229 | 上海银行 | 1,179,900.00 | 10,241,532.00 | 2.54 |
| 000001 | 平安银行 | 960,312.00 | 9,651,135.60 | 2.40 |
| 601838 | 成都银行 | 530,800.00 | 9,395,160.00 | 2.33 |
| 000651 | 格力电器 | 240,299.00 | 8,953,012.50 | 2.22 |
| 600096 | 云天化 | 293,100.00 | 8,910,240.00 | 2.21 |
| 600919 | 江苏银行 | 821,000.00 | 8,850,380.00 | 2.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 204,132,255.96 | 50.66 | 51.16 |
| 制造业 | 82,359,804.09 | 20.44 | 20.64 |
| 采矿业 | 44,222,950.82 | 10.98 | 11.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,400,028.46 | 6.80 | 6.87 |
| 建筑业 | 21,112,098.90 | 5.24 | 5.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,905,249.92 | 3.45 | 3.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,837,502.84 | 1.45 | 1.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.02 | - | 1.02 | 402,919,131.95 |
| 2026-03-31 | 99.81 | - | 0.31 | 447,035,812.15 |
| 2025-12-31 | 99.66 | - | 0.44 | 579,737,626.19 |
| 2025-09-30 | 99.71 | - | 0.41 | 780,517,715.31 |
| 2025-06-30 | 99.24 | - | 0.75 | 55,602,559.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-05-30 | - | 陈英嘉 | 120 | 2.24 |
| 2025-06-26 | 2025-12-20 | 鲍杰 | 177 | 1.60 |
| 2025-04-16 | 2026-05-30 | 刘文魁 | 409 | 9.76 |
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