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红利价值ETF易方达(563700)
红利价值ETF易方达
(563700)
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累计净值：1.0333
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 0.9923 | -1.45% |
| 2026-06-25 | 1.0069 | -0.94% |
| 2026-06-24 | 1.0165 | -1.32% |
| 2026-06-23 | 1.0301 | 0.65% |
| 2026-06-22 | 1.0234 | 0.58% |
| 2026-06-18 | 1.0175 | -2.75% |
| 2026-06-17 | 1.0463 | -0.30% |
| 2026-06-16 | 1.0494 | -1.12% |
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基金全称
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易方达中证红利价值交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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陈英嘉
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.47亿元
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份额规模
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4.1415亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.48%
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最近一月
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-5.49%
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最近三月
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-6.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.81%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603565 | 中谷物流 | 1,554,400.00 | 17,828,968.00 | 3.99 |
| 601229 | 上海银行 | 1,204,700.00 | 11,938,577.00 | 2.67 |
| 000672 | 上峰水泥 | 904,040.00 | 11,653,075.60 | 2.61 |
| 000001 | 平安银行 | 978,412.00 | 10,840,804.96 | 2.43 |
| 601825 | 沪农商行 | 1,169,500.00 | 10,654,145.00 | 2.38 |
| 600938 | 中国海油 | 263,300.00 | 10,532,000.00 | 2.36 |
| 601857 | 中国石油 | 846,900.00 | 10,323,711.00 | 2.31 |
| 600502 | 安徽建工 | 1,826,726.00 | 10,284,467.38 | 2.30 |
| 601898 | 中煤能源 | 595,900.00 | 10,249,480.00 | 2.29 |
| 601001 | 晋控煤业 | 609,300.00 | 10,010,799.00 | 2.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 230,247,737.62 | 51.51 | 51.60 |
| 制造业 | 90,151,539.14 | 20.17 | 20.21 |
| 采矿业 | 50,518,299.82 | 11.30 | 11.32 |
| 建筑业 | 26,469,451.18 | 5.92 | 5.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,376,903.66 | 5.90 | 5.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,232,260.00 | 3.41 | 3.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,180,238.12 | 1.61 | 1.61 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.81 | - | 0.31 | 447,035,812.15 |
| 2025-12-31 | 99.66 | - | 0.44 | 579,737,626.19 |
| 2025-09-30 | 99.71 | - | 0.41 | 780,517,715.31 |
| 2025-06-30 | 99.24 | - | 0.75 | 55,602,559.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-05-30 | - | 陈英嘉 | 30 | -6.06 |
| 2025-06-26 | 2025-12-20 | 鲍杰 | 177 | 1.60 |
| 2025-04-16 | 2026-05-30 | 刘文魁 | 409 | 9.76 |
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