基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证红利价值ETF(563700) |
净值：
1.0689
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日增长率：
0.20%
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累计净值：1.0989 | 2026-02-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603565 | 中谷物流 | 2,073,500.00 | 20,817,940.00 | 3.59 |
| 601229 | 上海银行 | 1,604,200.00 | 16,202,420.00 | 2.79 |
| 000672 | 上峰水泥 | 1,170,140.00 | 15,200,118.60 | 2.62 |
| 000001 | 平安银行 | 1,306,112.00 | 14,902,737.92 | 2.57 |
| 601825 | 沪农商行 | 1,557,000.00 | 14,464,530.00 | 2.50 |
| 601717 | 中创智领 | 554,835.00 | 13,621,199.25 | 2.35 |
| 600096 | 云天化 | 398,500.00 | 13,313,885.00 | 2.30 |
| 600016 | 民生银行 | 3,453,100.00 | 13,225,373.00 | 2.28 |
| 000651 | 格力电器 | 326,699.00 | 13,139,833.78 | 2.27 |
| 600737 | 中粮糖业 | 756,900.00 | 13,026,249.00 | 2.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 307,590,571.34 | 53.06 | 53.24 |
| 制造业 | 123,703,677.47 | 21.34 | 21.41 |
| 采矿业 | 53,450,253.00 | 9.22 | 9.25 |
| 建筑业 | 33,449,713.14 | 5.77 | 5.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,183,165.00 | 5.38 | 5.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,771,553.00 | 3.24 | 3.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,640,696.32 | 1.66 | 1.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.66 | - | 0.44 | 579,737,626.19 |
| 2025-09-30 | 99.71 | - | 0.41 | 780,517,715.31 |
| 2025-06-30 | 99.24 | - | 0.75 | 55,602,559.37 |
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