基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证红利价值ETF(563700) |
净值：
1.0540
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：1.0740 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 3,304,820.00 | 47,391,118.80 | 6.07 |
| 601699 | 潞安环能 | 1,732,300.00 | 24,667,952.00 | 3.16 |
| 600737 | 中粮糖业 | 1,495,900.00 | 23,859,605.00 | 3.06 |
| 600282 | 南钢股份 | 3,727,500.00 | 19,569,375.00 | 2.51 |
| 000983 | 山西焦煤 | 2,814,200.00 | 19,558,690.00 | 2.51 |
| 600188 | 兖矿能源 | 1,466,400.00 | 19,517,784.00 | 2.50 |
| 601838 | 成都银行 | 1,128,600.00 | 19,468,350.00 | 2.49 |
| 601009 | 南京银行 | 1,716,294.00 | 18,759,093.42 | 2.40 |
| 601006 | 大秦铁路 | 3,136,200.00 | 18,472,218.00 | 2.37 |
| 601166 | 兴业银行 | 924,300.00 | 18,347,355.00 | 2.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 339,600,991.42 | 43.51 | 43.64 |
| 采矿业 | 173,564,757.50 | 22.24 | 22.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 94,372,942.80 | 12.09 | 12.13 |
| 制造业 | 90,346,903.77 | 11.58 | 11.61 |
| 租赁和商务服务业 | 31,539,432.00 | 4.04 | 4.05 |
| 建筑业 | 19,826,443.82 | 2.54 | 2.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,554,894.00 | 1.35 | 1.36 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,569,704.00 | 1.23 | 1.23 |
| 房地产业 | 8,857,334.00 | 1.13 | 1.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.71 | - | 0.41 | 780,517,715.31 |
| 2025-06-30 | 99.24 | - | 0.75 | 55,602,559.37 |
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