基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
红利价值ETF易方达(563700) |
净值：
1.0661
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.1071 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603565 | 中谷物流 | 1,554,400.00 | 17,828,968.00 | 3.99 |
| 601229 | 上海银行 | 1,204,700.00 | 11,938,577.00 | 2.67 |
| 000672 | 上峰水泥 | 904,040.00 | 11,653,075.60 | 2.61 |
| 000001 | 平安银行 | 978,412.00 | 10,840,804.96 | 2.43 |
| 601825 | 沪农商行 | 1,169,500.00 | 10,654,145.00 | 2.38 |
| 600938 | 中国海油 | 263,300.00 | 10,532,000.00 | 2.36 |
| 601857 | 中国石油 | 846,900.00 | 10,323,711.00 | 2.31 |
| 600502 | 安徽建工 | 1,826,726.00 | 10,284,467.38 | 2.30 |
| 601898 | 中煤能源 | 595,900.00 | 10,249,480.00 | 2.29 |
| 601001 | 晋控煤业 | 609,300.00 | 10,010,799.00 | 2.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 230,247,737.62 | 51.51 | 51.60 |
| 制造业 | 90,151,539.14 | 20.17 | 20.21 |
| 采矿业 | 50,518,299.82 | 11.30 | 11.32 |
| 建筑业 | 26,469,451.18 | 5.92 | 5.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,376,903.66 | 5.90 | 5.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,232,260.00 | 3.41 | 3.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,180,238.12 | 1.61 | 1.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.81 | - | 0.31 | 447,035,812.15 |
| 2025-12-31 | 99.66 | - | 0.44 | 579,737,626.19 |
| 2025-09-30 | 99.71 | - | 0.41 | 780,517,715.31 |
| 2025-06-30 | 99.24 | - | 0.75 | 55,602,559.37 |
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