红利价值ETF易方达(563700)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

红利价值ETF易方达(563700)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	-15,937,123.19	5,614,436.97	5,919,232.02
利息合计	4,761.19	26,261.39	19,587.56
其中：存款利息收入	4,761.19	26,261.39	19,587.56
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	14,965,962.76	5,791,016.22	4,672,285.26
其中：股票投资收益	6,337,311.04	-4,460,507.97	2,911,272.80
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	33,427.69	33,427.69
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	8,628,651.72	10,218,096.50	1,727,584.77
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-30,962,810.63	-848,398.81	1,141,549.83
其他收入	54,963.49	645,558.17	85,809.37
费用	614,340.29	791,304.80	111,171.55
管理人报酬	349,733.98	470,511.95	47,664.73
基金托管费	116,578.04	156,837.26	15,888.20
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	148,028.27	163,955.59	47,618.62
利润总额	-16,551,463.48	4,823,132.17	5,808,060.47

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