基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
全指现金流ETF招商(563770) |
净值：
1.1009
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日增长率：
-2.56%
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累计净值：1.1009 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 97,500.00 | 3,900,000.00 | 9.75 |
| 600104 | 上汽集团 | 241,300.00 | 3,520,567.00 | 8.80 |
| 000651 | 格力电器 | 89,900.00 | 3,400,018.00 | 8.50 |
| 601728 | 中国电信 | 538,600.00 | 3,053,862.00 | 7.64 |
| 601919 | 中远海控 | 107,900.00 | 1,619,579.00 | 4.05 |
| 601633 | 长城汽车 | 63,100.00 | 1,301,753.00 | 3.26 |
| 002714 | 牧原股份 | 30,700.00 | 1,280,497.00 | 3.20 |
| 000100 | TCL科技 | 288,600.00 | 1,232,322.00 | 3.08 |
| 600019 | 宝钢股份 | 181,100.00 | 1,160,851.00 | 2.90 |
| 002352 | 顺丰控股 | 29,900.00 | 1,137,396.00 | 2.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,141,970.44 | 60.38 | 60.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,311,484.00 | 10.78 | 10.82 |
| 采矿业 | 3,969,768.00 | 9.93 | 9.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,162,672.00 | 7.91 | 7.93 |
| 租赁和商务服务业 | 1,687,512.00 | 4.22 | 4.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,294,489.00 | 3.24 | 3.25 |
| 批发和零售业 | 731,583.00 | 1.83 | 1.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 243,823.00 | 0.61 | 0.61 |
| 住宿和餐饮业 | 146,804.00 | 0.37 | 0.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 146,087.00 | 0.37 | 0.37 |
| 教育 | 24,552.00 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.69 | - | 0.41 | 39,983,765.31 |
| 2025-12-31 | 99.50 | - | 0.62 | 41,506,128.51 |
| 2025-09-30 | 98.99 | - | 1.74 | 43,321,153.53 |
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