基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证全指自由现金流ETF(563770) |
净值：
1.2944
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日增长率：
-3.93%
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累计净值：1.2944 | 2026-02-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 141,500.00 | 4,270,470.00 | 10.29 |
| 600104 | 上汽集团 | 238,200.00 | 3,625,404.00 | 8.73 |
| 000651 | 格力电器 | 89,100.00 | 3,583,602.00 | 8.63 |
| 601919 | 中远海控 | 122,000.00 | 1,851,960.00 | 4.46 |
| 002714 | 牧原股份 | 34,000.00 | 1,719,720.00 | 4.14 |
| 601600 | 中国铝业 | 127,100.00 | 1,553,162.00 | 3.74 |
| 000100 | TCL科技 | 331,700.00 | 1,505,918.00 | 3.63 |
| 600019 | 宝钢股份 | 192,400.00 | 1,433,380.00 | 3.45 |
| 601633 | 长城汽车 | 62,600.00 | 1,416,638.00 | 3.41 |
| 601877 | 正泰电器 | 44,500.00 | 1,241,105.00 | 2.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,543,890.67 | 68.77 | 69.11 |
| 采矿业 | 4,330,894.00 | 10.43 | 10.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,568,608.00 | 8.60 | 8.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,719,720.00 | 4.14 | 4.16 |
| 租赁和商务服务业 | 1,346,090.00 | 3.24 | 3.26 |
| 批发和零售业 | 840,670.00 | 2.03 | 2.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 314,509.00 | 0.76 | 0.76 |
| 住宿和餐饮业 | 179,225.00 | 0.43 | 0.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 169,540.00 | 0.41 | 0.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 155,862.00 | 0.38 | 0.38 |
| 建筑业 | 95,500.00 | 0.23 | 0.23 |
| 教育 | 35,298.00 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.50 | - | 0.62 | 41,506,128.51 |
| 2025-09-30 | 98.99 | - | 1.74 | 43,321,153.53 |
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