基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
全指现金流ETF招商(563770) |
净值：
1.1995
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日增长率：
-0.45%
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累计净值：1.1995 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 86,900.00 | 3,258,750.00 | 10.22 |
| 601633 | 长城汽车 | 201,500.00 | 3,040,635.00 | 9.54 |
| 000100 | TCL科技 | 487,000.00 | 2,834,340.00 | 8.89 |
| 601600 | 中国铝业 | 250,000.00 | 2,055,000.00 | 6.44 |
| 601877 | 正泰电器 | 74,800.00 | 1,875,236.00 | 5.88 |
| 000708 | 中信特钢 | 92,900.00 | 1,172,398.00 | 3.68 |
| 600057 | 厦门象屿 | 143,500.00 | 777,770.00 | 2.44 |
| 688599 | 天合光能 | 51,888.00 | 732,658.56 | 2.30 |
| 600482 | 中国动力 | 22,000.00 | 721,600.00 | 2.26 |
| 601699 | 潞安环能 | 49,300.00 | 704,004.00 | 2.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,954,128.59 | 71.99 | 72.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,576,590.00 | 8.08 | 8.13 |
| 采矿业 | 1,524,547.00 | 4.78 | 4.81 |
| 批发和零售业 | 1,379,257.00 | 4.33 | 4.35 |
| 租赁和商务服务业 | 1,341,630.00 | 4.21 | 4.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 863,201.00 | 2.71 | 2.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 389,093.00 | 1.22 | 1.23 |
| 住宿和餐饮业 | 229,476.00 | 0.72 | 0.72 |
| 文化、体育和娱乐业 | 205,634.00 | 0.64 | 0.65 |
| 卫生和社会工作 | 170,534.00 | 0.53 | 0.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 58,436.00 | 0.18 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.39 | 0.03 | 0.82 | 31,886,061.07 |
| 2026-03-31 | 99.69 | - | 0.41 | 39,983,765.31 |
| 2025-12-31 | 99.50 | - | 0.62 | 41,506,128.51 |
| 2025-09-30 | 98.99 | - | 1.74 | 43,321,153.53 |
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