全指现金流ETF招商(563770)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-3,238,800.63 |
11,231,550.22 |
| 利息合计 |
1,169.43 |
49,902.78 |
| 其中：存款利息收入 |
1,169.43 |
49,902.78 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
2,576,364.93 |
8,409,528.46 |
| 其中：股票投资收益 |
2,163,580.77 |
6,622,091.55 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
0.49 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
412,783.67 |
1,787,436.91 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-5,878,607.67 |
2,692,056.51 |
| 其他收入 |
62,272.68 |
80,062.47 |
| 费用 |
92,848.69 |
110,490.67 |
| 管理人报酬 |
30,144.17 |
51,151.51 |
| 基金托管费 |
10,048.11 |
17,050.46 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
52,656.41 |
42,288.70 |
| 利润总额 |
-3,331,649.32 |
11,121,059.55 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
