全指现金流ETF招商(563770)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
31,703,527.08 |
41,299,806.67 |
| 其中：股票投资 |
31,692,526.59 |
41,299,806.67 |
| 债券投资 |
11,000.49 |
- |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
31,964,318.24 |
41,555,241.35 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
4,044.79 |
5,419.70 |
| 应付托管费 |
1,348.28 |
1,806.60 |
| 应付销售服务费 |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
72,864.10 |
41,886.54 |
| 负债合计 |
78,257.17 |
49,112.84 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
28,807,000.00 |
33,307,000.00 |
| 未分配利润 |
3,079,061.07 |
8,199,128.51 |
| 所有者权益合计 |
31,886,061.07 |
41,506,128.51 |
| 负债及所有者权益总计 |
31,964,318.24 |
41,555,241.35 |
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