基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
A500ETF广发(563800) |
净值：
1.2249
|
日增长率：
0.34%
|
累计净值：1.2249 | 2026-08-31 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 318,300.00 | 404,241,000.00 | 4.25 |
| 300750 | 宁德时代 | 755,040.00 | 296,738,270.40 | 3.12 |
| 300502 | 新易盛 | 398,056.00 | 241,619,992.00 | 2.54 |
| 600519 | 贵州茅台 | 178,419.00 | 211,513,940.31 | 2.22 |
| 603986 | 兆易创新 | 190,700.00 | 155,420,500.00 | 1.63 |
| 601318 | 中国平安 | 3,042,245.00 | 145,236,776.30 | 1.53 |
| 688256 | 寒武纪 | 89,702.00 | 143,124,026.10 | 1.50 |
| 600036 | 招商银行 | 3,527,853.00 | 125,238,781.50 | 1.32 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,705,500.00 | 118,296,270.00 | 1.24 |
| 002371 | 北方华创 | 123,614.00 | 109,343,999.84 | 1.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,689,616,382.50 | 70.34 | 70.71 |
| 金融业 | 916,636,585.65 | 9.64 | 9.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 528,736,722.97 | 5.56 | 5.59 |
| 采矿业 | 389,280,158.97 | 4.09 | 4.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 210,623,137.38 | 2.21 | 2.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 207,106,929.29 | 2.18 | 2.19 |
| 建筑业 | 115,168,480.16 | 1.21 | 1.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 113,089,420.00 | 1.19 | 1.20 |
| 批发和零售业 | 72,982,576.48 | 0.77 | 0.77 |
| 租赁和商务服务业 | 68,334,513.40 | 0.72 | 0.72 |
| 房地产业 | 52,930,799.22 | 0.56 | 0.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 29,728,940.00 | 0.31 | 0.31 |
| 卫生和社会工作 | 18,532,286.14 | 0.19 | 0.20 |
| 综合 | 17,160,804.00 | 0.18 | 0.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16,399,523.04 | 0.17 | 0.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,221,971.00 | 0.08 | 0.08 |
| 住宿和餐饮业 | 4,484,102.00 | 0.05 | 0.05 |
| 教育 | 3,128,400.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.49 | 0.01 | 0.67 | 9,510,081,307.58 |
| 2026-03-31 | 99.60 | - | 0.52 | 11,651,977,644.35 |
| 2025-12-31 | 99.24 | - | 1.42 | 21,625,090,371.04 |
| 2025-09-30 | 99.61 | - | 0.50 | 17,080,599,573.29 |
| 2025-06-30 | 99.56 | - | 0.67 | 18,496,209,183.52 |
微信公众号
证券之星APP
