基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
A500ETF广发(563800) |
净值：
1.2923
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日增长率：
1.60%
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累计净值：1.2923 | 2026-05-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,092,140.00 | 438,712,638.00 | 3.77 |
| 600519 | 贵州茅台 | 258,585.00 | 374,948,250.00 | 3.22 |
| 300308 | 中际旭创 | 458,900.00 | 261,302,249.00 | 2.24 |
| 601318 | 中国平安 | 4,405,045.00 | 250,118,455.10 | 2.15 |
| 601899 | 紫金矿业 | 6,805,100.00 | 222,662,872.00 | 1.91 |
| 600036 | 招商银行 | 5,110,853.00 | 200,958,739.96 | 1.72 |
| 300502 | 新易盛 | 410,683.00 | 181,866,859.72 | 1.56 |
| 000333 | 美的集团 | 2,033,800.00 | 155,280,630.00 | 1.33 |
| 600900 | 长江电力 | 5,054,589.00 | 136,676,086.56 | 1.17 |
| 601166 | 兴业银行 | 6,998,200.00 | 131,706,124.00 | 1.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,397,280,931.96 | 63.49 | 63.74 |
| 金融业 | 1,425,653,490.68 | 12.24 | 12.28 |
| 采矿业 | 728,719,767.54 | 6.25 | 6.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 669,969,297.60 | 5.75 | 5.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 324,538,192.20 | 2.79 | 2.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 294,314,311.56 | 2.53 | 2.54 |
| 建筑业 | 180,717,930.70 | 1.55 | 1.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 138,547,120.48 | 1.19 | 1.19 |
| 租赁和商务服务业 | 127,040,154.80 | 1.09 | 1.09 |
| 房地产业 | 86,386,812.13 | 0.74 | 0.74 |
| 批发和零售业 | 69,734,536.60 | 0.60 | 0.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 52,158,173.00 | 0.45 | 0.45 |
| 卫生和社会工作 | 31,157,031.47 | 0.27 | 0.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 25,397,960.14 | 0.22 | 0.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 20,047,486.51 | 0.17 | 0.17 |
| 综合 | 18,837,510.00 | 0.16 | 0.16 |
| 住宿和餐饮业 | 8,983,729.00 | 0.08 | 0.08 |
| 教育 | 5,354,232.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.60 | - | 0.52 | 11,651,977,644.35 |
| 2025-12-31 | 99.24 | - | 1.42 | 21,625,090,371.04 |
| 2025-09-30 | 99.61 | - | 0.50 | 17,080,599,573.29 |
| 2025-06-30 | 99.56 | - | 0.67 | 18,496,209,183.52 |
| 2025-03-31 | 99.67 | 0.01 | 0.51 | 20,363,812,917.62 |
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