基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证A500ETF(563800) |
净值：
1.2493
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日增长率：
0.47%
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累计净值：1.2493 | 2026-02-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,985,940.00 | 729,356,324.40 | 3.37 |
| 600519 | 贵州茅台 | 462,194.00 | 636,524,332.92 | 2.94 |
| 601318 | 中国平安 | 7,901,845.00 | 540,486,198.00 | 2.50 |
| 300308 | 中际旭创 | 834,700.00 | 509,167,000.00 | 2.35 |
| 601899 | 紫金矿业 | 12,385,500.00 | 426,928,185.00 | 1.97 |
| 600036 | 招商银行 | 9,163,153.00 | 385,768,741.30 | 1.78 |
| 300502 | 新易盛 | 745,983.00 | 321,429,155.04 | 1.49 |
| 000333 | 美的集团 | 3,700,600.00 | 289,201,890.00 | 1.34 |
| 601166 | 兴业银行 | 12,534,000.00 | 263,966,040.00 | 1.22 |
| 600900 | 长江电力 | 9,133,789.00 | 248,347,722.91 | 1.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,454,636,910.37 | 62.22 | 62.69 |
| 金融业 | 2,912,454,507.23 | 13.47 | 13.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,294,337,697.54 | 5.99 | 6.03 |
| 采矿业 | 1,255,650,595.36 | 5.81 | 5.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 595,339,301.12 | 2.75 | 2.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 521,356,518.11 | 2.41 | 2.43 |
| 建筑业 | 319,171,840.25 | 1.48 | 1.49 |
| 租赁和商务服务业 | 240,906,563.20 | 1.11 | 1.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 239,028,826.59 | 1.11 | 1.11 |
| 房地产业 | 181,289,285.02 | 0.84 | 0.84 |
| 批发和零售业 | 136,389,852.94 | 0.63 | 0.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 111,942,882.00 | 0.52 | 0.52 |
| 卫生和社会工作 | 60,550,688.15 | 0.28 | 0.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 45,021,204.32 | 0.21 | 0.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 40,794,197.00 | 0.19 | 0.19 |
| 综合 | 25,628,518.00 | 0.12 | 0.12 |
| 住宿和餐饮业 | 16,798,905.00 | 0.08 | 0.08 |
| 教育 | 10,081,008.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.24 | - | 1.42 | 21,625,090,371.04 |
| 2025-09-30 | 99.61 | - | 0.50 | 17,080,599,573.29 |
| 2025-06-30 | 99.56 | - | 0.67 | 18,496,209,183.52 |
| 2025-03-31 | 99.67 | 0.01 | 0.51 | 20,363,812,917.62 |
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