| 2025-06-30 | |
| 收入 | 285,543,715.02 |
| 利息合计 | 249,344.94 |
| 其中：存款利息收入 | 249,344.94 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -49,958,882.57 |
| 其中：股票投资收益 | -274,518,100.76 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 577,782.11 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | 231,094.83 |
| 股利收益 | 223,750,341.25 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 339,306,937.61 |
| 其他收入 | -4,053,684.96 |
| 费用 | 19,486,071.48 |
| 管理人报酬 | 14,472,865.41 |
| 基金托管费 | 4,824,288.50 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 184,605.35 |
| 利润总额 | 266,057,643.54 |
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