A500ETF广发(563800)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

A500ETF广发(563800)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	1,755,159,835.28	3,770,226,449.34	285,543,715.02
利息合计	232,586.08	525,069.28	249,344.94
其中：存款利息收入	232,586.08	525,069.28	249,344.94
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	2,200,480,525.36	1,759,519,007.15	-49,958,882.57
其中：股票投资收益	2,114,830,834.53	1,353,425,553.87	-274,518,100.76
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	7.27	2,129,909.55	577,782.11
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	6,117,361.78	9,702,181.18	231,094.83
股利收益	79,532,321.78	394,261,362.55	223,750,341.25
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-456,003,023.56	2,015,292,755.12	339,306,937.61
其他收入	10,449,747.40	-5,110,382.21	-4,053,684.96
费用	12,863,769.40	35,723,480.49	19,486,071.48
管理人报酬	9,504,274.04	26,493,019.57	14,472,865.41
基金托管费	3,168,091.36	8,831,006.64	4,824,288.50
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	169,336.32	364,444.40	184,605.35
利润总额	1,742,296,065.88	3,734,502,968.85	266,057,643.54

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