A500ETF广发(563800)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
3,770,226,449.34 |
285,543,715.02 |
| 利息合计 |
525,069.28 |
249,344.94 |
| 其中：存款利息收入 |
525,069.28 |
249,344.94 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
1,759,519,007.15 |
-49,958,882.57 |
| 其中：股票投资收益 |
1,353,425,553.87 |
-274,518,100.76 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,129,909.55 |
577,782.11 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
9,702,181.18 |
231,094.83 |
| 股利收益 |
394,261,362.55 |
223,750,341.25 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,015,292,755.12 |
339,306,937.61 |
| 其他收入 |
-5,110,382.21 |
-4,053,684.96 |
| 费用 |
35,723,480.49 |
19,486,071.48 |
| 管理人报酬 |
26,493,019.57 |
14,472,865.41 |
| 基金托管费 |
8,831,006.64 |
4,824,288.50 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
364,444.40 |
184,605.35 |
| 利润总额 |
3,734,502,968.85 |
266,057,643.54 |
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