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基金公告

A500ETF广发(563800)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	35,604,616.23	36,735,202.16
存出保证金	6,243,331.20	5,216,275.20
交易性金融资产	21,461,290,291.64	18,414,503,398.87
其中：股票投资	21,461,290,291.64	18,414,162,476.45
债券投资	-	340,922.42
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	518,300.46	5,084,307.84
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	-	-
其他资产	-	75,616.24
资产总计	21,775,132,828.48	18,548,686,837.34
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	2,003,181.05	2,163,555.34
应付托管费	667,727.06	721,185.11
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	-	-
应交税费	41,633.98	0.67
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	147,329,915.35	49,592,912.70
负债合计	150,042,457.44	52,477,653.82
所有者权益
实收基金	18,175,978,099.00	19,132,978,099.00
未分配利润	3,449,112,272.04	-636,768,915.48
所有者权益合计	21,625,090,371.04	18,496,209,183.52
负债及所有者权益总计	21,775,132,828.48	18,548,686,837.34

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