广发中证A500ETF(563800)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
36,735,202.16 |
| 存出保证金 |
5,216,275.20 |
| 交易性金融资产 |
18,414,503,398.87 |
| 其中：股票投资 |
18,414,162,476.45 |
| 债券投资 |
340,922.42 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
5,084,307.84 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
75,616.24 |
| 资产总计 |
18,548,686,837.34 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
2,163,555.34 |
| 应付托管费 |
721,185.11 |
| 应付销售服务费 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
0.67 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
49,592,912.70 |
| 负债合计 |
52,477,653.82 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
19,132,978,099.00 |
| 未分配利润 |
-636,768,915.48 |
| 所有者权益合计 |
18,496,209,183.52 |
| 负债及所有者权益总计 |
18,548,686,837.34 |
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