基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国企红利ETF创金合信(563890) |
净值：
1.0538
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.0538 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 35,700.00 | 473,382.00 | 1.97 |
| 600755 | 厦门国贸 | 63,800.00 | 345,796.00 | 1.44 |
| 601699 | 潞安环能 | 23,600.00 | 337,008.00 | 1.41 |
| 600153 | 建发股份 | 41,600.00 | 329,888.00 | 1.38 |
| 600971 | 恒源煤电 | 47,800.00 | 329,820.00 | 1.38 |
| 000983 | 山西焦煤 | 54,800.00 | 317,840.00 | 1.33 |
| 601229 | 上海银行 | 35,700.00 | 309,876.00 | 1.29 |
| 601166 | 兴业银行 | 18,500.00 | 306,360.00 | 1.28 |
| 600919 | 江苏银行 | 27,800.00 | 299,684.00 | 1.25 |
| 601666 | 平煤股份 | 41,400.00 | 296,010.00 | 1.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 8,001,842.10 | 33.36 | 33.81 |
| 采矿业 | 4,448,035.25 | 18.54 | 18.79 |
| 制造业 | 3,075,951.45 | 12.82 | 13.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,441,746.00 | 10.18 | 10.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,232,659.00 | 5.14 | 5.21 |
| 建筑业 | 1,174,595.00 | 4.90 | 4.96 |
| 批发和零售业 | 991,740.00 | 4.13 | 4.19 |
| 租赁和商务服务业 | 928,256.00 | 3.87 | 3.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 771,544.00 | 3.22 | 3.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 380,094.00 | 1.58 | 1.61 |
| 房地产业 | 222,456.00 | 0.93 | 0.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.68 | - | 0.61 | 23,985,640.16 |
| 2026-03-31 | 99.10 | - | 0.50 | 32,169,341.57 |
| 2025-12-31 | 99.13 | - | 0.54 | 60,904,192.49 |
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