国企红利ETF创金合信(563890)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-428,911.66 |
17,960,612.25 |
| 利息合计 |
1,628.81 |
114,407.45 |
| 其中：存款利息收入 |
1,628.81 |
51,041.77 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
63,365.68 |
| 投资收益合计 |
3,230,740.32 |
16,912,566.30 |
| 其中：股票投资收益 |
2,696,632.08 |
16,135,790.78 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
534,108.24 |
776,775.52 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-3,675,097.60 |
1,032,324.21 |
| 其他收入 |
13,816.81 |
-98,685.71 |
| 费用 |
127,386.56 |
324,441.87 |
| 管理人报酬 |
83,198.00 |
218,488.78 |
| 基金托管费 |
18,488.47 |
48,553.09 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
25,700.09 |
57,400.00 |
| 利润总额 |
-556,298.22 |
17,636,170.38 |
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