基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
300自由现金流ETF摩根(563900) |
净值：
1.1373
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日增长率：
-1.80%
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累计净值：1.1728 | 2026-07-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 614,800.00 | 52,952,724.00 | 9.76 |
| 600938 | 中国海油 | 1,570,305.00 | 42,633,780.75 | 7.86 |
| 601728 | 中国电信 | 6,379,300.00 | 33,108,567.00 | 6.10 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,308,300.00 | 32,890,662.00 | 6.06 |
| 000651 | 格力电器 | 680,800.00 | 25,530,000.00 | 4.71 |
| 601633 | 长城汽车 | 1,555,500.00 | 23,472,495.00 | 4.33 |
| 600104 | 上汽集团 | 2,202,000.00 | 21,491,520.00 | 3.96 |
| 000100 | TCL科技 | 3,684,100.00 | 21,441,462.00 | 3.95 |
| 601600 | 中国铝业 | 1,886,300.00 | 15,505,386.00 | 2.86 |
| 002415 | 海康威视 | 438,700.00 | 15,003,540.00 | 2.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 270,607,201.53 | 49.90 | 50.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 107,943,961.00 | 19.90 | 20.02 |
| 采矿业 | 100,688,434.55 | 18.57 | 18.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 43,960,375.60 | 8.11 | 8.15 |
| 租赁和商务服务业 | 7,822,137.76 | 1.44 | 1.45 |
| 金融业 | 3,116,780.00 | 0.57 | 0.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,039,920.00 | 0.56 | 0.56 |
| 批发和零售业 | 1,962,776.00 | 0.36 | 0.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.41 | - | 0.91 | 542,352,332.56 |
| 2026-03-31 | 99.39 | - | 0.90 | 605,738,138.48 |
| 2025-12-31 | 99.98 | - | 0.34 | 454,245,486.29 |
| 2025-09-30 | 99.50 | - | 0.65 | 512,489,593.65 |
| 2025-06-30 | 99.81 | - | 0.33 | 138,297,070.66 |
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