基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根沪深300自由现金流ETF(563900) |
净值：
1.2270
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日增长率：
0.30%
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累计净值：1.2586 | 2026-02-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 4,528,600.00 | 47,142,726.00 | 10.38 |
| 600938 | 中国海油 | 1,422,605.00 | 42,934,218.90 | 9.45 |
| 600104 | 上汽集团 | 1,726,400.00 | 26,275,808.00 | 5.78 |
| 000651 | 格力电器 | 644,300.00 | 25,913,746.00 | 5.70 |
| 601728 | 中国电信 | 3,704,700.00 | 23,339,610.00 | 5.14 |
| 601899 | 紫金矿业 | 588,800.00 | 20,295,936.00 | 4.47 |
| 000333 | 美的集团 | 252,800.00 | 19,756,320.00 | 4.35 |
| 601919 | 中远海控 | 880,510.00 | 13,366,141.80 | 2.94 |
| 002714 | 牧原股份 | 246,867.00 | 12,486,532.86 | 2.75 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 598,500.00 | 11,970,000.00 | 2.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 227,818,123.97 | 50.15 | 50.16 |
| 采矿业 | 131,871,444.26 | 29.03 | 29.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,255,175.00 | 8.20 | 8.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33,886,828.80 | 7.46 | 7.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,486,532.86 | 2.75 | 2.75 |
| 租赁和商务服务业 | 8,430,651.68 | 1.86 | 1.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,391,840.00 | 0.53 | 0.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.98 | - | 0.34 | 454,245,486.29 |
| 2025-09-30 | 99.50 | - | 0.65 | 512,489,593.65 |
| 2025-06-30 | 99.81 | - | 0.33 | 138,297,070.66 |
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