基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根沪深300自由现金流ETF(563900) |
净值：
1.1855
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日增长率：
1.10%
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累计净值：1.2071 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 446,700.00 | 46,760,556.00 | 9.12 |
| 601857 | 中国石油 | 5,701,400.00 | 45,953,284.00 | 8.97 |
| 300750 | 宁德时代 | 99,400.00 | 39,958,800.00 | 7.80 |
| 600938 | 中国海油 | 1,519,200.00 | 39,696,696.00 | 7.75 |
| 000333 | 美的集团 | 325,300.00 | 23,636,298.00 | 4.61 |
| 000651 | 格力电器 | 534,000.00 | 21,210,480.00 | 4.14 |
| 601728 | 中国电信 | 3,107,800.00 | 20,697,948.00 | 4.04 |
| 000858 | 五粮液 | 166,300.00 | 20,202,124.00 | 3.94 |
| 601919 | 中远海控 | 1,397,310.00 | 20,037,425.40 | 3.91 |
| 601088 | 中国神华 | 446,600.00 | 17,194,100.00 | 3.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 243,515,458.09 | 47.52 | 47.75 |
| 采矿业 | 131,805,048.00 | 25.72 | 25.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72,948,240.00 | 14.23 | 14.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 37,626,366.40 | 7.34 | 7.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,321,025.00 | 3.18 | 3.20 |
| 租赁和商务服务业 | 5,192,870.84 | 1.01 | 1.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,526,190.00 | 0.49 | 0.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.50 | - | 0.65 | 512,489,593.65 |
| 2025-06-30 | 99.81 | - | 0.33 | 138,297,070.66 |
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