基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
300自由现金流ETF摩根(563900) |
净值：
1.1812
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日增长率：
0.49%
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累计净值：1.2303 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 4,757,900.00 | 53,336,059.00 | 10.30 |
| 600938 | 中国海油 | 1,583,105.00 | 52,907,369.10 | 10.22 |
| 600941 | 中国移动 | 490,600.00 | 46,999,480.00 | 9.08 |
| 600519 | 贵州茅台 | 36,600.00 | 46,065,492.00 | 8.90 |
| 601728 | 中国电信 | 4,422,800.00 | 27,775,184.00 | 5.37 |
| 601899 | 紫金矿业 | 866,000.00 | 25,798,140.00 | 4.98 |
| 600104 | 上汽集团 | 1,820,600.00 | 19,808,128.00 | 3.83 |
| 600900 | 长江电力 | 659,200.00 | 18,813,568.00 | 3.63 |
| 601600 | 中国铝业 | 1,659,300.00 | 14,817,549.00 | 2.86 |
| 000651 | 格力电器 | 383,600.00 | 14,684,208.00 | 2.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 214,096,380.46 | 41.36 | 41.78 |
| 采矿业 | 149,791,022.54 | 28.93 | 29.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,555,764.00 | 17.69 | 17.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,932,944.70 | 4.24 | 4.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,344,128.00 | 4.12 | 4.17 |
| 租赁和商务服务业 | 6,531,690.72 | 1.26 | 1.27 |
| 批发和零售业 | 4,201,102.00 | 0.81 | 0.82 |
| 卫生和社会工作 | 1,494,654.00 | 0.29 | 0.29 |
| 金融业 | 1,485,900.60 | 0.29 | 0.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 98.98 | - | 1.12 | 517,693,456.15 |
| 2026-06-30 | 99.41 | - | 0.91 | 542,352,332.56 |
| 2026-03-31 | 99.39 | - | 0.90 | 605,738,138.48 |
| 2025-12-31 | 99.98 | - | 0.34 | 454,245,486.29 |
| 2025-09-30 | 99.50 | - | 0.65 | 512,489,593.65 |
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