300自由现金流ETF摩根(563900)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
-75,309,612.44 |
80,138,122.95 |
9,058,431.38 |
| 利息合计 |
1,706.37 |
123,544.43 |
121,058.62 |
| 其中：存款利息收入 |
1,706.37 |
69,038.11 |
66,552.30 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
54,506.32 |
54,506.32 |
| 投资收益合计 |
23,776,082.93 |
59,049,604.11 |
7,354,041.38 |
| 其中：股票投资收益 |
16,967,932.65 |
46,488,489.52 |
4,832,389.48 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
6,808,150.28 |
12,561,114.59 |
2,521,651.90 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-99,356,105.70 |
20,516,406.22 |
1,550,582.41 |
| 其他收入 |
268,703.96 |
448,568.19 |
32,748.97 |
| 费用 |
1,705,387.46 |
1,865,259.97 |
279,443.55 |
| 管理人报酬 |
1,355,863.49 |
1,455,715.43 |
206,000.91 |
| 基金托管费 |
271,172.69 |
291,143.07 |
41,200.17 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
78,351.28 |
118,400.00 |
32,241.00 |
| 利润总额 |
-77,014,999.90 |
78,272,862.98 |
8,778,987.83 |
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