基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创50ETF易方达(588080) |
净值：
2.1725
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日增长率：
4.61%
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累计净值：1.5319 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 3,556,906.00 | 3,496,116,570.98 | 9.37 |
| 688041 | 海光信息 | 15,682,900.00 | 3,297,486,554.00 | 8.84 |
| 688981 | 中芯国际 | 33,725,054.00 | 3,171,841,328.70 | 8.50 |
| 688008 | 澜起科技 | 19,316,984.00 | 2,420,031,755.52 | 6.49 |
| 688012 | 中微公司 | 7,485,788.00 | 2,263,868,158.28 | 6.07 |
| 688521 | 芯原股份 | 6,937,526.00 | 1,403,461,509.80 | 3.76 |
| 688525 | 佰维存储 | 6,157,372.00 | 1,305,301,290.28 | 3.50 |
| 688072 | 拓荆科技 | 3,178,275.00 | 1,175,961,750.00 | 3.15 |
| 688271 | 联影医疗 | 9,315,860.00 | 1,043,376,320.00 | 2.80 |
| 688111 | 金山办公 | 4,364,868.00 | 1,019,458,570.08 | 2.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,518,101,824.86 | 76.46 | 76.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,760,422,581.50 | 23.49 | 23.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,445.68 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.95 | - | 0.08 | 37,297,575,516.27 |
| 2025-12-31 | 99.96 | - | 0.08 | 70,596,620,373.59 |
| 2025-09-30 | 99.95 | - | 0.05 | 76,761,258,545.72 |
| 2025-06-30 | 99.98 | - | 0.06 | 62,683,266,394.03 |
| 2025-03-31 | 99.96 | - | 0.05 | 57,825,172,950.25 |
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