基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达上证科创板50ETF(588080) |
净值：
1.4501
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日增长率：
-0.70%
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累计净值：1.0258 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 60,320,949.00 | 7,409,222,165.67 | 10.50 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,987,866.00 | 6,759,795,085.82 | 9.58 |
| 688041 | 海光信息 | 28,126,102.00 | 6,311,778,549.82 | 8.94 |
| 688008 | 澜起科技 | 34,640,959.00 | 4,080,704,970.20 | 5.78 |
| 688012 | 中微公司 | 13,200,100.00 | 3,592,497,824.00 | 5.09 |
| 688111 | 金山办公 | 8,443,709.00 | 2,592,809,722.63 | 3.67 |
| 688271 | 联影医疗 | 18,031,317.00 | 2,262,930,283.50 | 3.21 |
| 688072 | 拓荆科技 | 6,168,556.00 | 2,030,461,484.20 | 2.88 |
| 688521 | 芯原股份 | 13,508,531.00 | 1,838,488,491.07 | 2.60 |
| 688126 | 沪硅产业 | 71,391,502.00 | 1,512,536,369.78 | 2.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,987,488,237.22 | 77.89 | 77.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,584,335,637.60 | 22.08 | 22.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,871.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.96 | - | 0.08 | 70,596,620,373.59 |
| 2025-09-30 | 99.95 | - | 0.05 | 76,761,258,545.72 |
| 2025-06-30 | 99.98 | - | 0.06 | 62,683,266,394.03 |
| 2025-03-31 | 99.96 | - | 0.05 | 57,825,172,950.25 |
| 2024-12-31 | 99.99 | - | 0.04 | 58,902,091,213.76 |
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