基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达上证科创板50成份ETF(588080) |
净值：
0.8931
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日增长率：
17.87%
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累计净值：0.6257 | 2024-09-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 73,697,635.00 | 3,397,460,973.50 | 9.61 |
| 688041 | 海光信息 | 34,717,382.00 | 2,429,248,242.48 | 6.87 |
| 688012 | 中微公司 | 16,208,346.00 | 2,289,590,955.96 | 6.48 |
| 688111 | 金山办公 | 8,626,474.00 | 1,962,522,835.00 | 5.55 |
| 688008 | 澜起科技 | 34,099,487.00 | 1,949,126,676.92 | 5.51 |
| 688256 | 寒武纪 | 7,778,619.00 | 1,545,378,236.73 | 4.37 |
| 688271 | 联影医疗 | 12,311,055.00 | 1,349,334,733.50 | 3.82 |
| 688169 | 石头科技 | 3,439,172.00 | 1,345,823,153.90 | 3.81 |
| 688036 | 传音控股 | 16,865,736.00 | 1,290,338,235.12 | 3.65 |
| 688223 | 晶科能源 | 149,445,306.00 | 1,061,061,672.60 | 3.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,037,395,700.65 | 82.14 | 82.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,296,542,607.57 | 17.81 | 17.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20,077.68 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-06-30 | 99.95 | - | 0.12 | 35,351,198,995.76 |
| 2024-03-31 | 99.97 | - | 0.08 | 35,216,102,895.52 |
| 2023-12-31 | 99.95 | - | 0.09 | 31,008,028,055.37 |
| 2023-09-30 | 99.95 | - | 0.11 | 29,380,251,064.12 |
| 2023-06-30 | 99.93 | - | 0.10 | 23,683,118,716.08 |
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