基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创50ETF易方达(588080) |
净值：
1.3424
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日增长率：
0.72%
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累计净值：0.9503 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 4,102,244.00 | 4,139,205,218.44 | 9.74 |
| 688012 | 中微公司 | 10,587,788.00 | 3,332,983,367.40 | 7.84 |
| 688008 | 澜起科技 | 15,999,633.00 | 3,236,885,752.23 | 7.62 |
| 688981 | 中芯国际 | 28,423,951.00 | 3,183,198,272.49 | 7.49 |
| 688041 | 海光信息 | 12,974,988.00 | 2,942,727,278.40 | 6.92 |
| 688498 | 源杰科技 | 1,534,544.00 | 2,475,219,472.00 | 5.82 |
| 688072 | 拓荆科技 | 3,090,079.00 | 1,954,614,979.60 | 4.60 |
| 688347 | 华虹宏力 | 6,471,135.00 | 1,345,478,389.20 | 3.17 |
| 688361 | 中科飞测 | 3,786,678.00 | 1,321,891,423.02 | 3.11 |
| 688120 | 华海清科 | 5,501,852.00 | 1,251,286,200.36 | 2.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,458,737,425.89 | 78.72 | 79.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,849,471,666.71 | 20.82 | 20.92 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.54 | - | 0.19 | 42,502,653,308.37 |
| 2026-06-30 | 99.65 | - | 0.33 | 42,350,218,284.71 |
| 2026-03-31 | 99.95 | - | 0.08 | 37,297,575,516.27 |
| 2025-12-31 | 99.96 | - | 0.08 | 70,596,620,373.59 |
| 2025-09-30 | 99.95 | - | 0.05 | 76,761,258,545.72 |
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