科创50ETF易方达(588080)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

科创50ETF易方达(588080)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	23,529,700,401.62	22,365,495,113.49	1,540,959,230.47	11,866,193,815.51
利息合计	153,230.63	213,263.27	88,504.04	15,095,149.97
其中：存款利息收入	153,230.63	213,263.27	88,504.04	362,482.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	21,348,485,193.05	20,007,918,577.98	3,944,565,242.35	1,946,438,717.00
其中：股票投资收益	21,320,211,499.75	19,719,001,521.71	3,796,154,085.48	1,676,830,753.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-4,244,163.69	13,453,021.60	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	32,517,856.99	275,464,034.67	148,411,156.87	269,607,963.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,159,893,241.14	2,349,163,173.77	-2,404,718,421.68	9,877,436,616.64
其他收入	21,168,736.80	8,200,098.47	1,023,905.76	27,223,331.90
费用	42,651,292.68	134,175,196.87	63,488,080.60	187,318,318.40
管理人报酬	31,820,225.63	97,316,842.38	44,512,067.11	152,743,080.14
基金托管费	10,606,741.87	32,438,947.51	14,837,355.71	21,303,256.93
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	224,324.97	4,419,406.98	4,138,657.78	13,218,940.86
利润总额	23,487,049,108.94	22,231,319,916.62	1,477,471,149.87	11,678,875,497.11

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