科创50ETF易方达(588080)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

科创50ETF易方达(588080)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	4,467,710.79	1,261,112.58	1,653,312.24	647,641.58
存出保证金	838,142.76	249,115.35	892,578.50	183,734.66
交易性金融资产	70,571,832,998.66	62,671,642,061.58	58,897,103,790.23	35,333,958,190.72
其中：股票投资	70,571,832,998.66	62,671,642,061.58	58,897,103,790.23	35,333,958,190.72
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	4,031,512.13	-	514,879.68	438,695.38
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	65,468.82
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	-	200,988.28
资产总计	70,634,066,276.44	62,709,984,222.40	58,919,413,169.50	35,376,984,006.78
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	89,620.84	5,825,795.60	377,282.19	8,981,617.98
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	8,858,693.41	7,509,126.59	7,835,219.62	11,663,036.09
应付托管费	2,952,897.81	2,503,042.17	2,611,739.88	1,457,879.48
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	24,531.53
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	25,544,690.79	10,879,864.01	6,497,714.05	3,657,945.94
负债合计	37,445,902.85	26,717,828.37	17,321,955.74	25,785,011.02
所有者权益
实收基金	73,521,914,595.92	86,966,964,981.71	82,976,268,496.78	69,150,132,285.86
未分配利润	-2,925,294,222.33	-24,283,698,587.68	-24,074,177,283.02	-33,798,933,290.10
所有者权益合计	70,596,620,373.59	62,683,266,394.03	58,902,091,213.76	35,351,198,995.76
负债及所有者权益总计	70,634,066,276.44	62,709,984,222.40	58,919,413,169.50	35,376,984,006.78

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