基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏上证科创板生物医药ETF(588130) |
净值：
1.0919
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日增长率：
0.58%
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累计净值：1.0919 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688271 | 联影医疗 | 35,596.00 | 4,467,298.00 | 9.99 |
| 688235 | 百济神州 | 10,675.00 | 2,867,305.00 | 6.41 |
| 688578 | 艾力斯 | 25,052.00 | 2,609,165.80 | 5.83 |
| 688506 | 百利天恒 | 7,661.00 | 2,475,269.10 | 5.53 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 7,851.00 | 1,909,912.77 | 4.27 |
| 688180 | 君实生物 | 49,777.00 | 1,700,382.32 | 3.80 |
| 688266 | 泽璟制药 | 17,191.00 | 1,593,605.70 | 3.56 |
| 688114 | 华大智造 | 23,186.00 | 1,408,781.36 | 3.15 |
| 688166 | 博瑞医药 | 27,479.00 | 1,348,119.74 | 3.01 |
| 688331 | 荣昌生物 | 16,474.00 | 1,281,512.46 | 2.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,545,581.63 | 95.13 | 95.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,811,382.53 | 4.05 | 4.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.18 | - | 1.02 | 44,722,011.53 |
| 2025-09-30 | 98.92 | - | 0.90 | 40,771,086.15 |
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