基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创医药ETF华夏(588130) |
净值：
1.0110
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日增长率：
-3.94%
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累计净值：1.0110 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688271 | 联影医疗 | 97,563.00 | 9,876,302.49 | 7.98 |
| 688578 | 艾力斯 | 72,078.00 | 7,870,917.60 | 6.36 |
| 688235 | 百济神州 | 30,813.00 | 7,845,297.93 | 6.34 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 55,334.00 | 6,861,416.00 | 5.55 |
| 688506 | 百利天恒 | 21,716.00 | 6,385,155.48 | 5.16 |
| 688331 | 荣昌生物 | 47,480.00 | 6,184,744.80 | 5.00 |
| 688266 | 泽璟制药 | 49,465.00 | 5,770,586.90 | 4.67 |
| 688180 | 君实生物 | 143,330.00 | 4,847,420.60 | 3.92 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 22,716.00 | 4,124,316.96 | 3.33 |
| 688131 | 皓元医药 | 39,620.00 | 3,748,052.00 | 3.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 114,362,470.43 | 92.46 | 93.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,515,781.38 | 6.88 | 6.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.35 | - | 1.22 | 123,693,451.42 |
| 2026-03-31 | 99.30 | - | 0.91 | 59,996,383.27 |
| 2025-12-31 | 99.18 | - | 1.02 | 44,722,011.53 |
| 2025-09-30 | 98.92 | - | 0.90 | 40,771,086.15 |
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