科创医药ETF华夏(588130)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-5,452,508.65 |
6,286,531.35 |
| 利息合计 |
2,881.08 |
105,445.62 |
| 其中：存款利息收入 |
2,881.08 |
105,445.62 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-4,804,025.92 |
10,419,578.84 |
| 其中：股票投资收益 |
-5,051,945.76 |
10,259,583.07 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
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- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
247,919.84 |
159,995.77 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-645,653.06 |
-4,250,848.29 |
| 其他收入 |
-5,710.75 |
12,355.18 |
| 费用 |
225,263.44 |
266,371.98 |
| 管理人报酬 |
163,792.85 |
164,697.33 |
| 基金托管费 |
32,758.56 |
32,939.49 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
28,712.03 |
68,735.16 |
| 利润总额 |
-5,677,772.09 |
6,020,159.37 |
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