基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华上证科创板100ETF(588190) |
净值：
1.4947
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日增长率：
-0.41%
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累计净值：1.4947 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688347 | 华虹公司 | 1,200,394.00 | 129,486,500.78 | 3.39 |
| 688110 | 东芯股份 | 910,314.00 | 119,569,743.90 | 3.13 |
| 688498 | 源杰科技 | 177,084.00 | 113,686,157.16 | 2.98 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1,083,495.00 | 109,216,296.00 | 2.86 |
| 688361 | 中科飞测 | 618,377.00 | 94,605,497.23 | 2.48 |
| 688027 | 国盾量子 | 181,662.00 | 91,519,498.98 | 2.40 |
| 688235 | 百济神州 | 338,129.00 | 90,821,449.40 | 2.38 |
| 688313 | 仕佳光子 | 945,681.00 | 83,957,559.18 | 2.20 |
| 688385 | 复旦微电 | 1,106,640.00 | 81,559,368.00 | 2.14 |
| 688019 | 安集科技 | 347,270.00 | 75,677,078.40 | 1.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,120,916,928.70 | 81.77 | 82.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 634,761,659.63 | 16.63 | 16.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,319,622.76 | 0.58 | 0.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.98 | - | 1.95 | 3,816,806,536.43 |
| 2025-09-30 | 99.00 | - | 1.54 | 3,895,822,902.95 |
| 2025-06-30 | 98.78 | - | 1.83 | 3,154,689,146.03 |
| 2025-03-31 | 97.80 | - | 2.15 | 3,448,900,371.96 |
| 2024-12-31 | 98.60 | - | 1.42 | 4,776,372,327.39 |
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