基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华上证科创板100ETF(588190) |
净值：
1.3761
|
日增长率：
0.30%
|
累计净值：1.3761 | 2025-12-31 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688347 | 华虹公司 | 1,276,362.00 | 146,220,030.72 | 3.75 |
| 688235 | 百济神州 | 360,111.00 | 110,518,065.90 | 2.84 |
| 688110 | 东芯股份 | 968,523.00 | 103,535,108.70 | 2.66 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1,141,317.00 | 100,938,075.48 | 2.59 |
| 688220 | 翱捷科技 | 785,094.00 | 86,752,887.00 | 2.23 |
| 688019 | 安集科技 | 367,923.00 | 84,048,330.12 | 2.16 |
| 688361 | 中科飞测 | 700,692.00 | 81,301,292.76 | 2.09 |
| 688498 | 源杰科技 | 188,393.00 | 80,820,597.00 | 2.07 |
| 688037 | 芯源微 | 502,608.00 | 74,888,592.00 | 1.92 |
| 688343 | 云天励飞 | 777,823.00 | 68,821,779.04 | 1.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,115,782,574.09 | 79.97 | 80.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 709,115,099.82 | 18.20 | 18.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 32,138,300.70 | 0.82 | 0.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.00 | - | 1.54 | 3,895,822,902.95 |
| 2025-06-30 | 98.78 | - | 1.83 | 3,154,689,146.03 |
| 2025-03-31 | 97.80 | - | 2.15 | 3,448,900,371.96 |
| 2024-12-31 | 98.60 | - | 1.42 | 4,776,372,327.39 |
| 2024-09-30 | 98.24 | - | 1.20 | 3,235,218,760.68 |
微信公众号
证券之星APP
