基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创100ETF银华(588190) |
净值：
1.7488
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日增长率：
-3.17%
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累计净值：1.7488 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688766 | 普冉股份 | 160,287.00 | 122,876,014.20 | 3.80 |
| 688200 | 华峰测控 | 215,813.00 | 113,323,406.30 | 3.50 |
| 688037 | 芯源微 | 247,960.00 | 108,866,838.00 | 3.36 |
| 688019 | 安集科技 | 278,685.00 | 94,602,410.10 | 2.92 |
| 688313 | 仕佳光子 | 486,150.00 | 89,767,597.50 | 2.77 |
| 688002 | 睿创微纳 | 577,026.00 | 89,260,151.94 | 2.76 |
| 688409 | 富创精密 | 282,575.00 | 86,538,593.75 | 2.67 |
| 688627 | 精智达 | 116,848.00 | 83,546,320.00 | 2.58 |
| 688146 | 中船特气 | 237,568.00 | 83,146,424.32 | 2.57 |
| 688017 | 绿的谐波 | 197,706.00 | 82,613,429.16 | 2.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,795,215,253.95 | 86.35 | 87.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 394,281,721.80 | 12.18 | 12.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,128,826.54 | 0.56 | 0.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.09 | - | 0.98 | 3,237,055,852.14 |
| 2026-03-31 | 99.37 | - | 0.73 | 3,323,130,865.07 |
| 2025-12-31 | 98.98 | - | 1.95 | 3,816,806,536.43 |
| 2025-09-30 | 99.00 | - | 1.54 | 3,895,822,902.95 |
| 2025-06-30 | 98.78 | - | 1.83 | 3,154,689,146.03 |
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