科创100ETF银华(588190)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

科创100ETF银华(588190)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,608,661,304.24	1,649,561,720.81	587,374,393.23	-553,307,910.16
利息合计	65,886.11	201,955.44	112,753.57	423,379.55
其中：存款利息收入	65,886.11	201,955.44	112,753.57	179,619.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,159,262,230.81	1,326,385,846.85	295,512,422.97	-484,352,711.22
其中：股票投资收益	1,153,581,250.30	1,311,196,920.09	284,088,803.72	-502,923,667.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,680,980.51	15,188,926.76	11,423,619.25	18,570,956.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	446,479,523.99	321,479,122.29	290,999,853.09	-75,789,884.86
其他收入	2,853,663.33	1,494,796.23	749,363.60	6,411,306.37
费用	3,815,451.59	7,519,570.27	3,919,814.26	13,240,453.67
管理人报酬	2,790,680.97	5,496,400.69	2,863,060.19	10,672,221.95
基金托管费	930,227.07	1,832,133.58	954,353.42	2,350,119.02
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	94,543.55	191,036.00	102,400.65	217,234.73
利润总额	1,604,845,852.65	1,642,042,150.54	583,454,578.97	-566,548,363.83

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