基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实上证科创板芯片ETF(588200) |
净值：
2.5377
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日增长率：
-1.10%
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累计净值：2.5377 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 33,463,630.00 | 4,110,337,672.90 | 10.36 |
| 688041 | 海光信息 | 17,756,108.00 | 3,984,648,196.28 | 10.05 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,765,677.00 | 3,749,013,457.35 | 9.45 |
| 688008 | 澜起科技 | 26,026,042.00 | 3,065,867,747.60 | 7.73 |
| 688012 | 中微公司 | 9,693,892.00 | 2,643,718,226.24 | 6.67 |
| 688072 | 拓荆科技 | 3,834,971.00 | 1,265,540,430.00 | 3.19 |
| 688521 | 芯原股份 | 8,367,007.00 | 1,146,028,948.79 | 2.89 |
| 688347 | 华虹公司 | 9,267,853.00 | 999,723,303.11 | 2.52 |
| 688126 | 沪硅产业 | 43,475,944.00 | 940,819,428.16 | 2.37 |
| 688110 | 东芯股份 | 7,037,464.00 | 924,370,896.40 | 2.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,008,914,387.05 | 78.19 | 78.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,566,087,724.27 | 21.60 | 21.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,871.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.79 | - | 0.45 | 39,657,767,569.93 |
| 2025-09-30 | 99.82 | - | 0.24 | 40,403,578,580.10 |
| 2025-06-30 | 99.77 | 0.06 | 0.47 | 27,806,201,120.20 |
| 2025-03-31 | 99.53 | - | 0.47 | 23,391,581,186.63 |
| 2024-12-31 | 99.87 | - | 0.49 | 22,797,699,392.56 |
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