基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实上证科创板芯片ETF(588200) |
净值：
2.2909
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日增长率：
2.90%
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累计净值：2.2909 | 2025-12-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 17,732,020.00 | 4,479,108,252.00 | 11.09 |
| 688008 | 澜起科技 | 25,995,825.00 | 4,024,153,710.00 | 9.96 |
| 688981 | 中芯国际 | 27,609,035.00 | 3,868,854,074.55 | 9.58 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,620,703.00 | 3,472,431,475.00 | 8.59 |
| 688012 | 中微公司 | 9,937,033.00 | 2,971,073,496.67 | 7.35 |
| 688521 | 芯原股份 | 7,964,412.00 | 1,457,487,396.00 | 3.61 |
| 688347 | 华虹公司 | 9,258,906.00 | 1,060,700,271.36 | 2.63 |
| 688126 | 沪硅产业 | 37,442,789.00 | 966,023,956.20 | 2.39 |
| 688120 | 华海清科 | 5,606,000.00 | 926,111,200.00 | 2.29 |
| 688099 | 晶晨股份 | 7,652,876.00 | 850,846,753.68 | 2.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,094,506,109.07 | 76.96 | 77.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,234,698,135.50 | 22.86 | 22.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.82 | - | 0.24 | 40,403,578,580.10 |
| 2025-06-30 | 99.77 | 0.06 | 0.47 | 27,806,201,120.20 |
| 2025-03-31 | 99.53 | - | 0.47 | 23,391,581,186.63 |
| 2024-12-31 | 99.87 | - | 0.49 | 22,797,699,392.56 |
| 2024-09-30 | 99.62 | - | 0.15 | 9,115,481,656.51 |
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