基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实上证科创板芯片ETF(588200) |
净值：
1.1587
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日增长率：
18.99%
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累计净值：1.1587 | 2024-09-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 8,518,989.00 | 599,055,306.48 | 10.16 |
| 688981 | 中芯国际 | 12,296,344.00 | 566,861,458.40 | 9.61 |
| 688012 | 中微公司 | 4,004,653.00 | 565,697,282.78 | 9.59 |
| 688008 | 澜起科技 | 8,440,465.00 | 482,456,979.40 | 8.18 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,920,380.00 | 381,521,894.60 | 6.47 |
| 688126 | 沪硅产业 | 15,234,425.00 | 210,387,409.25 | 3.57 |
| 688099 | 晶晨股份 | 3,089,699.00 | 183,280,944.68 | 3.11 |
| 688396 | 华润微 | 4,891,644.00 | 183,143,151.36 | 3.11 |
| 688120 | 华海清科 | 880,651.00 | 166,953,816.58 | 2.83 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,283,777.00 | 154,194,455.47 | 2.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,815,307,025.50 | 81.66 | 81.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,059,471,933.68 | 17.97 | 18.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-06-30 | 99.63 | - | 0.43 | 5,896,492,093.96 |
| 2024-03-31 | 99.82 | - | 0.24 | 4,628,977,454.62 |
| 2023-12-31 | 99.89 | - | 0.21 | 6,870,061,303.87 |
| 2023-09-30 | 99.83 | - | 0.17 | 7,440,495,253.10 |
| 2023-06-30 | 99.80 | - | 0.26 | 6,311,966,678.84 |
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