基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创芯片ETF嘉实(588200) |
净值：
1.1596
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日增长率：
-2.39%
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累计净值：3.4788 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 3,427,153.00 | 5,468,193,969.15 | 8.51 |
| 688008 | 澜起科技 | 17,301,701.00 | 5,361,797,139.90 | 8.34 |
| 688012 | 中微公司 | 11,312,565.00 | 5,299,936,702.50 | 8.25 |
| 688041 | 海光信息 | 14,031,132.00 | 5,195,728,179.60 | 8.08 |
| 688981 | 中芯国际 | 30,760,679.00 | 4,885,411,038.78 | 7.60 |
| 688498 | 源杰科技 | 1,502,608.00 | 2,833,918,688.00 | 4.41 |
| 688525 | 佰维存储 | 5,691,374.00 | 2,809,929,459.02 | 4.37 |
| 688521 | 芯原股份 | 6,353,648.00 | 2,358,092,918.72 | 3.67 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2,792,823.00 | 2,323,628,736.00 | 3.61 |
| 688347 | 华虹宏力 | 6,156,697.00 | 2,070,497,201.10 | 3.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,610,046,597.74 | 80.29 | 80.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,233,154,990.64 | 19.03 | 19.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.32 | 0.04 | 0.92 | 64,279,033,688.33 |
| 2026-03-31 | 99.95 | - | 0.21 | 38,606,545,096.15 |
| 2025-12-31 | 99.79 | - | 0.45 | 39,657,767,569.93 |
| 2025-09-30 | 99.82 | - | 0.24 | 40,403,578,580.10 |
| 2025-06-30 | 99.77 | 0.06 | 0.47 | 27,806,201,120.20 |
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