科创芯片ETF嘉实(588200)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 科创芯片ETF嘉实(588200) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

科创芯片ETF嘉实(588200)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	34,623,372,095.59	14,128,194,706.33	1,133,857,910.55	3,444,910,970.33
利息合计	1,032,857.89	2,027,877.97	832,441.44	2,563,688.61
其中：存款利息收入	1,032,857.89	2,027,877.97	832,441.44	761,095.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	21,733,962,057.04	13,533,088,547.26	1,083,192,418.14	2,665,660,372.91
其中：股票投资收益	21,693,044,449.48	13,472,827,856.25	1,051,636,116.50	2,650,801,668.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,415,657.71	13,218,152.55	4,343,806.67	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	30,501,949.85	47,042,538.46	27,212,494.97	14,858,704.08
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,791,893,518.33	561,964,408.36	42,083,531.04	786,607,393.27
其他收入	96,483,662.33	31,113,872.74	7,749,519.93	-9,920,484.46
费用	134,267,415.00	178,219,234.20	69,349,779.73	63,515,952.15
管理人报酬	111,811,810.79	148,359,348.85	57,717,919.26	52,776,218.95
基金托管费	22,362,362.20	29,671,869.65	11,543,583.81	10,555,243.79
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	93,227.67	188,000.00	88,268.27	178,000.00
利润总额	34,489,104,680.59	13,949,975,472.13	1,064,508,130.82	3,381,395,018.18

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年