基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创50增强ETF南方(588370) |
净值：
1.8663
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日增长率：
2.54%
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累计净值：1.8663 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 6,641.00 | 6,528,103.00 | 7.28 |
| 688041 | 海光信息 | 29,685.00 | 6,241,568.10 | 6.97 |
| 688981 | 中芯国际 | 63,843.00 | 6,004,434.15 | 6.70 |
| 688008 | 澜起科技 | 36,563.00 | 4,580,612.64 | 5.11 |
| 688012 | 中微公司 | 14,006.00 | 4,291,158.28 | 4.79 |
| 688525 | 佰维存储 | 16,225.00 | 3,439,537.75 | 3.84 |
| 688521 | 芯原股份 | 13,154.00 | 2,661,054.20 | 2.97 |
| 688072 | 拓荆科技 | 5,937.00 | 2,196,690.00 | 2.45 |
| 688271 | 联影医疗 | 17,639.00 | 1,975,568.00 | 2.20 |
| 688111 | 金山办公 | 8,350.00 | 1,950,226.00 | 2.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 67,669,704.49 | 75.51 | 78.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,202,503.09 | 19.20 | 19.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 881,619.84 | 0.98 | 1.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 703,358.00 | 0.78 | 0.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 96.48 | - | 3.23 | 89,612,696.44 |
| 2025-12-31 | 96.30 | - | 3.45 | 93,803,636.80 |
| 2025-09-30 | 97.11 | - | 2.73 | 108,466,712.40 |
| 2025-06-30 | 97.10 | - | 2.73 | 99,408,613.22 |
| 2025-03-31 | 97.45 | - | 2.43 | 113,419,967.31 |
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