科创50增强ETF南方(588370)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

科创50增强ETF南方(588370)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,347,104.29	1,748,895.62	1,088,583.62	920,205.56
存出保证金	417,382.92	360,146.33	297,767.10	281,212.79
交易性金融资产	129,377,103.10	90,332,150.20	96,530,071.99	155,721,615.58
其中：股票投资	129,377,103.10	90,332,150.20	96,530,071.99	155,721,615.58
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	17,945.92	385,821.33	-	766,167.11
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	133,628,540.64	94,313,434.49	99,541,294.21	159,789,040.64
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	298,558.23	2.41	737,386.55
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	47,884.03	42,227.03	40,394.05	74,979.34
应付托管费	9,576.81	8,445.40	8,078.82	14,995.86
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	305.33	5,159.39	-	11,238.71
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	55,401.40	155,407.64	84,205.71	170,342.65
负债合计	113,167.57	509,797.69	132,680.99	1,008,943.11
所有者权益
实收基金	58,272,000.00	65,772,000.00	95,772,000.00	163,272,000.00
未分配利润	75,243,373.07	28,031,636.80	3,636,613.22	-4,491,902.47
所有者权益合计	133,515,373.07	93,803,636.80	99,408,613.22	158,780,097.53
负债及所有者权益总计	133,628,540.64	94,313,434.49	99,541,294.21	159,789,040.64

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