科创50增强ETF南方(588370)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

科创50增强ETF南方(588370)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	53,402,178.90	45,266,428.18	11,336,007.42	30,773,567.35
利息合计	15,929.72	21,783.08	9,356.13	21,024.55
其中：存款利息收入	15,929.72	21,783.08	9,356.13	21,024.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	17,052,337.08	53,007,074.34	19,362,358.41	864,993.14
其中：股票投资收益	16,458,816.34	51,850,730.08	19,058,419.49	-565,176.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	19,527.95	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	432,467.57	655,819.12	-11,264.23	333,968.32
股利收益	161,053.17	480,997.19	315,203.15	1,096,200.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	36,330,414.06	-7,764,813.36	-8,037,348.58	29,732,660.78
其他收入	3,498.04	2,384.12	1,641.46	154,888.88
费用	362,540.08	837,503.47	446,849.63	1,179,316.13
管理人报酬	258,726.18	568,882.28	305,243.25	846,254.62
基金托管费	51,745.27	113,776.48	61,048.70	169,250.96
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	50,510.36	152,482.00	80,557.68	162,606.40
利润总额	53,039,638.82	44,428,924.71	10,889,157.79	29,594,251.22

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