基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证科创创业50ETF(588400) |
净值：
0.9546
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日增长率：
0.39%
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累计净值：0.9546 | 2026-02-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 299,420.00 | 182,646,200.00 | 10.69 |
| 300502 | 新易盛 | 401,360.00 | 172,937,996.80 | 10.13 |
| 300750 | 宁德时代 | 434,960.00 | 159,743,409.60 | 9.35 |
| 688256 | 寒武纪 | 85,146.00 | 115,419,660.30 | 6.76 |
| 300274 | 阳光电源 | 585,996.00 | 100,228,755.84 | 5.87 |
| 688981 | 中芯国际 | 807,501.00 | 99,185,347.83 | 5.81 |
| 688041 | 海光信息 | 375,469.00 | 84,258,998.29 | 4.93 |
| 300476 | 胜宏科技 | 246,019.00 | 70,750,144.02 | 4.14 |
| 300124 | 汇川技术 | 763,102.00 | 57,484,473.66 | 3.37 |
| 688008 | 澜起科技 | 462,337.00 | 54,463,298.60 | 3.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,479,340,348.82 | 86.61 | 86.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 197,668,856.35 | 11.57 | 11.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,721,437.66 | 1.39 | 1.39 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.58 | - | 0.53 | 1,707,958,972.66 |
| 2025-09-30 | 99.72 | - | 0.47 | 1,766,126,919.49 |
| 2025-06-30 | 99.48 | - | 0.63 | 1,764,038,395.85 |
| 2025-03-31 | 99.58 | 0.12 | 0.38 | 1,789,954,510.37 |
| 2024-12-31 | 99.64 | - | 0.43 | 1,971,463,276.61 |
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