基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创创业ETF嘉实(588400) |
净值：
1.0651
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日增长率：
-2.64%
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累计净值：1.0651 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 273,136.00 | 165,793,552.00 | 9.49 |
| 300308 | 中际旭创 | 122,320.00 | 155,346,400.00 | 8.89 |
| 300750 | 宁德时代 | 359,360.00 | 141,232,073.60 | 8.08 |
| 688256 | 寒武纪 | 84,294.00 | 134,495,291.70 | 7.70 |
| 688008 | 澜起科技 | 307,195.00 | 95,199,730.50 | 5.45 |
| 688012 | 中微公司 | 200,828.00 | 94,087,918.00 | 5.39 |
| 688041 | 海光信息 | 249,094.00 | 92,239,508.20 | 5.28 |
| 688981 | 中芯国际 | 545,688.00 | 86,666,168.16 | 4.96 |
| 300274 | 阳光电源 | 388,696.00 | 61,810,437.92 | 3.54 |
| 300408 | 三环集团 | 359,400.00 | 59,983,860.00 | 3.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,519,264,590.58 | 86.96 | 87.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 216,452,816.89 | 12.39 | 12.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 771,494.10 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.39 | - | 1.81 | 1,747,124,469.80 |
| 2026-03-31 | 99.58 | - | 0.49 | 1,415,524,691.08 |
| 2025-12-31 | 99.58 | - | 0.53 | 1,707,958,972.66 |
| 2025-09-30 | 99.72 | - | 0.47 | 1,766,126,919.49 |
| 2025-06-30 | 99.48 | - | 0.63 | 1,764,038,395.85 |
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