科创创业ETF嘉实(588400)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
571,549,745.59 |
427,845,181.03 |
9,393,293.44 |
-260,102,570.54 |
| 本期利润 |
738,872,690.46 |
871,423,432.44 |
-4,841,371.37 |
257,643,818.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.50 |
0.32 |
0.00 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
47.61 |
49.43 |
-0.27 |
14.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
59.53 |
62.22 |
-0.75 |
13.91 |
| 期末可供分配利润 |
370,739,477.27 |
-202,980,163.13 |
-1,341,562,235.15 |
-1,473,137,354.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
-0.11 |
-0.43 |
-0.43 |
| 期末基金资产净值 |
1,747,124,469.80 |
1,707,958,972.66 |
1,764,038,395.85 |
1,971,463,276.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.48 |
0.93 |
0.57 |
0.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
48.11 |
-7.16 |
-43.20 |
-42.77 |
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