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科创创业人工智能ETF摩根(588420) |
净值：
1.2395
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日增长率：
1.23%
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累计净值：1.2395 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 62,671.00 | 23,207,071.30 | 11.51 |
| 688008 | 澜起科技 | 72,265.00 | 22,394,923.50 | 11.10 |
| 688256 | 寒武纪 | 12,987.00 | 20,721,407.85 | 10.27 |
| 300502 | 新易盛 | 31,380.00 | 19,047,660.00 | 9.44 |
| 300308 | 中际旭创 | 14,200.00 | 18,034,000.00 | 8.94 |
| 688521 | 芯原股份 | 35,352.00 | 13,120,541.28 | 6.51 |
| 300857 | 协创数据 | 28,862.00 | 9,810,193.80 | 4.86 |
| 300223 | 北京君正 | 32,130.00 | 7,997,157.00 | 3.97 |
| 300442 | 润泽科技 | 69,900.00 | 5,806,593.00 | 2.88 |
| 688111 | 金山办公 | 19,159.00 | 4,081,824.95 | 2.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 123,569,972.27 | 61.27 | 61.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 76,131,558.60 | 37.75 | 37.80 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,453,144.00 | 0.72 | 0.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 266,600.00 | 0.13 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.88 | - | 1.28 | 201,670,447.60 |
| 2026-03-31 | 99.87 | - | 0.50 | 348,615,683.45 |
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