| 2026-06-30 | |
| 收入 | 110,242,937.80 |
| 利息合计 | 4,021.89 |
| 其中：存款利息收入 | 4,021.89 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 63,667,164.79 |
| 其中：股票投资收益 | 63,448,062.47 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 219,102.32 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 43,554,189.68 |
| 其他收入 | 3,017,561.44 |
| 费用 | 977,426.56 |
| 管理人报酬 | 768,440.60 |
| 基金托管费 | 153,688.12 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 55,297.84 |
| 利润总额 | 109,265,511.24 |
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