基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商上证科创板50成份增强策略ETF(588450) |
净值：
1.7286
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.7286 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 108,033.00 | 15,138,664.29 | 9.84 |
| 688256 | 寒武纪 | 10,666.00 | 14,132,450.00 | 9.19 |
| 688008 | 澜起科技 | 85,735.00 | 13,271,778.00 | 8.63 |
| 688041 | 海光信息 | 51,466.00 | 13,000,311.60 | 8.45 |
| 688012 | 中微公司 | 20,952.00 | 6,264,438.48 | 4.07 |
| 688271 | 联影医疗 | 40,923.00 | 6,208,019.10 | 4.04 |
| 688111 | 金山办公 | 16,780.00 | 5,310,870.00 | 3.45 |
| 688169 | 石头科技 | 24,329.00 | 5,103,737.62 | 3.32 |
| 688099 | 晶晨股份 | 40,247.00 | 4,474,661.46 | 2.91 |
| 688122 | 西部超导 | 62,575.00 | 4,073,006.75 | 2.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 112,959,116.75 | 73.45 | 74.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,210,814.62 | 23.55 | 24.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,394,802.94 | 0.91 | 0.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 105,020.56 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 97.97 | - | 2.15 | 153,798,149.62 |
| 2025-06-30 | 98.23 | - | 2.92 | 97,196,506.13 |
| 2025-03-31 | 95.29 | - | 4.79 | 94,686,483.79 |
| 2024-12-31 | 96.13 | - | 5.26 | 150,416,911.34 |
| 2024-09-30 | 96.83 | - | 3.08 | 93,957,562.99 |
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