基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创50增强ETF招商(588450) |
净值：
2.5949
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日增长率：
-1.97%
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累计净值：2.5949 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 45,238.00 | 9,511,741.88 | 9.77 |
| 688981 | 中芯国际 | 88,133.00 | 8,288,908.65 | 8.51 |
| 688008 | 澜起科技 | 51,435.00 | 6,443,776.80 | 6.62 |
| 688256 | 寒武纪 | 5,619.00 | 5,523,477.00 | 5.67 |
| 688012 | 中微公司 | 16,645.00 | 5,099,695.10 | 5.24 |
| 688521 | 芯原股份 | 23,771.00 | 4,808,873.30 | 4.94 |
| 688525 | 佰维存储 | 15,742.00 | 3,337,146.58 | 3.43 |
| 688271 | 联影医疗 | 27,725.00 | 3,105,200.00 | 3.19 |
| 688777 | 中控技术 | 36,293.00 | 2,339,083.85 | 2.40 |
| 688072 | 拓荆科技 | 5,478.00 | 2,026,860.00 | 2.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 76,672,301.80 | 78.75 | 79.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,024,401.58 | 20.57 | 20.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 125,147.84 | 0.13 | 0.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 116,892.10 | 0.12 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.56 | - | 0.55 | 97,366,356.75 |
| 2025-12-31 | 98.97 | - | 1.21 | 120,413,318.36 |
| 2025-09-30 | 97.97 | - | 2.15 | 153,798,149.62 |
| 2025-06-30 | 98.23 | - | 2.92 | 97,196,506.13 |
| 2025-03-31 | 95.29 | - | 4.79 | 94,686,483.79 |
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