基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创50增强ETF招商(588450) |
净值：
2.1895
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日增长率：
-1.71%
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累计净值：2.1895 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 34,359.00 | 12,723,137.70 | 9.36 |
| 688008 | 澜起科技 | 35,135.00 | 10,888,336.50 | 8.01 |
| 688981 | 中芯国际 | 67,292.00 | 10,687,315.44 | 7.86 |
| 688012 | 中微公司 | 21,939.00 | 10,278,421.50 | 7.56 |
| 688256 | 寒武纪 | 5,048.00 | 8,054,336.40 | 5.92 |
| 688498 | 源杰科技 | 4,086.00 | 7,706,196.00 | 5.67 |
| 688525 | 佰维存储 | 13,642.00 | 6,749,106.66 | 4.96 |
| 688521 | 芯原股份 | 12,223.00 | 4,536,444.22 | 3.34 |
| 688347 | 华虹宏力 | 13,092.00 | 4,402,839.60 | 3.24 |
| 688072 | 拓荆科技 | 3,978.00 | 3,309,696.00 | 2.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 110,769,642.59 | 81.45 | 82.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,599,716.28 | 16.62 | 16.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 458,227.00 | 0.34 | 0.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 138,500.40 | 0.10 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.50 | 0.01 | 1.91 | 135,999,911.98 |
| 2026-03-31 | 99.56 | - | 0.55 | 97,366,356.75 |
| 2025-12-31 | 98.97 | - | 1.21 | 120,413,318.36 |
| 2025-09-30 | 97.97 | - | 2.15 | 153,798,149.62 |
| 2025-06-30 | 98.23 | - | 2.92 | 97,196,506.13 |
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