科创50增强ETF招商(588450)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

科创50增强ETF招商(588450)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	40,814,647.36	4,239,543.93	13,075,118.10
利息合计	50,850.76	33,383.38	292,336.49
其中：存款利息收入	50,850.76	33,383.38	292,336.49
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	34,218,092.91	7,469,997.55	6,973,693.46
其中：股票投资收益	33,653,547.62	7,118,216.57	6,058,474.95
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	12,137.70	12,137.70	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	552,407.59	339,643.28	915,218.51
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	6,512,177.65	-3,265,475.18	5,606,388.59
其他收入	33,526.04	1,638.18	202,699.56
费用	874,442.40	393,387.03	566,966.32
管理人报酬	595,342.24	267,711.54	449,431.04
基金托管费	119,068.45	53,542.32	89,886.23
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	160,031.69	72,133.15	27,649.05
利润总额	39,940,204.96	3,846,156.90	12,508,151.78

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