科创50增强ETF招商(588450)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
28,293,837.34 |
33,428,027.31 |
7,111,632.08 |
6,901,763.19 |
| 本期利润 |
59,126,708.73 |
39,940,204.96 |
3,846,156.90 |
12,508,151.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.06 |
0.49 |
0.05 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
52.66 |
33.71 |
3.58 |
8.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
61.78 |
35.29 |
0.53 |
27.94 |
| 期末可供分配利润 |
48,673,730.42 |
32,941,727.45 |
10,777,543.14 |
6,716,393.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.00 |
0.47 |
0.14 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
135,999,911.98 |
120,413,318.36 |
97,196,506.13 |
150,416,911.34 |
| 期末基金份额净值 |
2.80 |
1.73 |
1.29 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
180.02 |
73.09 |
28.62 |
27.94 |
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