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科创创业50ETF兴银(588660)
科创创业50ETF兴银
(588660)
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累计净值：1.9197
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.9197 | 0.98% |
| 2026-08-13 | 1.9011 | -0.51% |
| 2026-08-12 | 1.9109 | 1.61% |
| 2026-08-11 | 1.8807 | -0.34% |
| 2026-08-10 | 1.8871 | -1.19% |
| 2026-08-07 | 1.9098 | 1.85% |
| 2026-08-06 | 1.8752 | -0.28% |
| 2026-08-05 | 1.8805 | 2.69% |
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基金全称
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兴银中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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兴银基金管理
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基金经理
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翁子晨 李浩
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.72亿元
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份额规模
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0.2934亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.52%
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最近一月
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-11.49%
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最近三月
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-5.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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71.54%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 10,968.00 | 6,657,576.00 | 9.28 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,951.00 | 6,287,770.00 | 8.77 |
| 300750 | 宁德时代 | 14,500.00 | 5,698,645.00 | 7.95 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,401.00 | 5,426,465.55 | 7.57 |
| 688008 | 澜起科技 | 12,366.00 | 3,832,223.40 | 5.34 |
| 688012 | 中微公司 | 8,106.00 | 3,797,661.00 | 5.30 |
| 688041 | 海光信息 | 9,985.00 | 3,697,445.50 | 5.16 |
| 688981 | 中芯国际 | 21,509.00 | 3,416,059.38 | 4.76 |
| 300274 | 阳光电源 | 15,460.00 | 2,458,449.20 | 3.43 |
| 300408 | 三环集团 | 14,500.00 | 2,420,050.00 | 3.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,191,156.50 | 85.34 | 87.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,766,166.80 | 12.23 | 12.53 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 97.56 | - | 2.30 | 71,705,534.94 |
| 2026-03-31 | 96.77 | - | 3.11 | 66,109,243.35 |
| 2025-12-31 | 97.64 | - | 5.22 | 92,195,749.63 |
| 2025-09-30 | 97.34 | 0.80 | 3.19 | 112,346,007.05 |
| 2025-06-30 | 98.25 | 0.19 | 1.91 | 321,449,190.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-28 | - | 李浩 | 199 | 16.25 |
| 2025-09-25 | - | 翁子晨 | 324 | 22.99 |
| 2025-02-28 | 2025-10-14 | 刘帆 | 228 | 50.38 |
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