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兴银中证科创创业50ETF(588660)
兴银中证科创创业50ETF
(588660)
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累计净值：1.5370
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.5370 | -0.92% |
| 2026-02-05 | 1.5512 | -1.93% |
| 2026-02-04 | 1.5817 | -1.32% |
| 2026-02-03 | 1.6029 | 0.74% |
| 2026-02-02 | 1.5912 | -2.58% |
| 2026-01-30 | 1.6333 | 2.08% |
| 2026-01-29 | 1.6000 | -1.97% |
| 2026-01-28 | 1.6321 | -0.20% |
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基金全称
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兴银中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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兴银基金管理
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基金经理
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翁子晨 李浩
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.92亿元
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份额规模
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0.5934亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.90%
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最近一月
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-4.67%
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最近三月
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-3.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 15,851.00 | 9,669,110.00 | 10.49 |
| 300502 | 新易盛 | 21,320.00 | 9,186,361.60 | 9.96 |
| 300750 | 宁德时代 | 23,100.00 | 8,483,706.00 | 9.20 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,284.00 | 5,807,176.20 | 6.30 |
| 300274 | 阳光电源 | 31,160.00 | 5,329,606.40 | 5.78 |
| 688981 | 中芯国际 | 42,922.00 | 5,272,109.26 | 5.72 |
| 688041 | 海光信息 | 19,985.00 | 4,484,833.85 | 4.86 |
| 300476 | 胜宏科技 | 13,100.00 | 3,767,298.00 | 4.09 |
| 300124 | 汇川技术 | 40,560.00 | 3,055,384.80 | 3.31 |
| 688008 | 澜起科技 | 24,560.00 | 2,893,168.00 | 3.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 78,571,111.14 | 85.22 | 87.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,190,813.73 | 11.05 | 11.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,259,094.50 | 1.37 | 1.40 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 97.64 | - | 5.22 | 92,195,749.63 |
| 2025-09-30 | 97.34 | 0.80 | 3.19 | 112,346,007.05 |
| 2025-06-30 | 98.25 | 0.19 | 1.91 | 321,449,190.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-28 | - | 李浩 | 13 | -6.01 |
| 2025-09-25 | - | 翁子晨 | 138 | -0.56 |
| 2025-02-28 | 2025-10-14 | 刘帆 | 228 | 50.38 |
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