首页 >
基金>
科创创业50ETF兴银(588660)
科创创业50ETF兴银
(588660)
|
|
|
累计净值：2.0767
|
2026-05-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-13 | 2.0767 | 3.24% |
| 2026-05-12 | 2.0116 | 1.27% |
| 2026-05-11 | 1.9863 | 4.19% |
| 2026-05-08 | 1.9064 | -1.35% |
| 2026-05-07 | 1.9324 | 1.90% |
| 2026-05-06 | 1.8964 | 3.66% |
| 2026-04-30 | 1.8294 | 2.20% |
| 2026-04-29 | 1.7901 | 1.77% |
|
基金全称
|
兴银中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
|
|
基金公司
|
兴银基金管理
|
|
基金经理
|
翁子晨 李浩
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.66亿元
|
份额规模
|
0.4434亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
9.51%
|
|
最近一月
|
24.86%
|
|
最近三月
|
32.10%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
122.27%
|
|
最近两年
|
-
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 18,400.00 | 7,391,280.00 | 11.18 |
| 300308 | 中际旭创 | 12,551.00 | 7,146,664.91 | 10.81 |
| 300502 | 新易盛 | 15,420.00 | 6,828,592.80 | 10.33 |
| 300274 | 阳光电源 | 22,460.00 | 3,386,069.60 | 5.12 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,084.00 | 3,031,572.00 | 4.59 |
| 688041 | 海光信息 | 14,385.00 | 3,024,590.10 | 4.58 |
| 688981 | 中芯国际 | 30,909.00 | 2,906,991.45 | 4.40 |
| 300476 | 胜宏科技 | 9,400.00 | 2,359,400.00 | 3.57 |
| 688008 | 澜起科技 | 17,666.00 | 2,213,196.48 | 3.35 |
| 300394 | 天孚通信 | 7,240.00 | 2,183,584.00 | 3.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,193,569.56 | 86.51 | 89.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,328,633.80 | 9.57 | 9.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 449,079.00 | 0.68 | 0.70 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 96.77 | - | 3.11 | 66,109,243.35 |
| 2025-12-31 | 97.64 | - | 5.22 | 92,195,749.63 |
| 2025-09-30 | 97.34 | 0.80 | 3.19 | 112,346,007.05 |
| 2025-06-30 | 98.25 | 0.19 | 1.91 | 321,449,190.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-28 | - | 李浩 | 107 | 26.99 |
| 2025-09-25 | - | 翁子晨 | 232 | 34.35 |
| 2025-02-28 | 2025-10-14 | 刘帆 | 228 | 50.38 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
