科创创业50ETF兴银(588660)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
1,871,221.14 |
5,309,952.78 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
90,021,019.37 |
316,440,660.89 |
| 其中：股票投资 |
90,021,019.37 |
315,830,830.66 |
| 债券投资 |
- |
609,830.23 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
- |
24,251.08 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
94,836,072.86 |
322,593,268.36 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
102,634.51 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
11,937.13 |
40,312.33 |
| 应付托管费 |
3,979.06 |
13,437.46 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
2.02 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
2,521,772.53 |
1,090,326.07 |
| 负债合计 |
2,640,323.23 |
1,144,077.88 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
59,344,015.00 |
333,344,015.00 |
| 未分配利润 |
32,851,734.63 |
-11,894,824.52 |
| 所有者权益合计 |
92,195,749.63 |
321,449,190.48 |
| 负债及所有者权益总计 |
94,836,072.86 |
322,593,268.36 |
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