| 2025-06-30 | |
| 收入 | -20,357,426.71 |
| 利息合计 | 201,289.49 |
| 其中：存款利息收入 | 117,887.24 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 83,402.25 |
| 投资收益合计 | -12,128,289.17 |
| 其中：股票投资收益 | -14,315,940.46 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 207.79 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 2,187,443.50 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -8,158,050.17 |
| 其他收入 | -272,376.86 |
| 费用 | 361,372.19 |
| 管理人报酬 | 210,482.22 |
| 基金托管费 | 70,160.73 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 80,728.52 |
| 利润总额 | -20,718,798.90 |
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