基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创综指增强ETF嘉实(588670) |
净值：
1.4004
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.4004 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 3,470.00 | 3,501,264.70 | 5.38 |
| 688041 | 海光信息 | 12,609.00 | 2,859,721.20 | 4.40 |
| 688012 | 中微公司 | 4,887.00 | 1,556,753.85 | 2.39 |
| 688981 | 中芯国际 | 13,818.00 | 1,547,477.82 | 2.38 |
| 688008 | 澜起科技 | 6,218.00 | 1,257,963.58 | 1.93 |
| 688808 | 联讯仪器 | 809.00 | 1,249,844.39 | 1.92 |
| 688498 | 源杰科技 | 771.00 | 1,243,623.00 | 1.91 |
| 688820 | 盛合晶微 | 10,104.00 | 1,169,465.96 | 1.80 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,561.00 | 999,040.00 | 1.54 |
| 688082 | 盛美上海 | 2,715.00 | 798,970.20 | 1.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,279,133.32 | 80.36 | 81.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,258,410.10 | 15.77 | 15.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,287,363.04 | 1.98 | 2.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 330,929.56 | 0.51 | 0.51 |
| 批发和零售业 | 119,306.00 | 0.18 | 0.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,346.00 | 0.04 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,080.00 | 0.04 | 0.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 24,080.00 | 0.04 | 0.04 |
| 教育 | 22,167.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 98.95 | - | 1.21 | 65,050,917.27 |
| 2026-06-30 | 99.55 | 0.03 | 0.52 | 95,385,585.61 |
| 2026-03-31 | 98.14 | - | 1.97 | 73,773,670.02 |
| 2025-12-31 | 99.11 | 0.01 | 1.09 | 79,891,152.11 |
| 2025-09-30 | 99.05 | - | 1.08 | 107,112,941.02 |
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