基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创综指增强ETF嘉实(588670) |
净值：
2.1261
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日增长率：
-1.72%
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累计净值：2.1261 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 17,359.00 | 3,649,903.34 | 4.95 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,108.00 | 3,055,164.00 | 4.14 |
| 688795 | 摩尔线程 | 3,510.00 | 1,901,443.65 | 2.58 |
| 688802 | 沐曦股份 | 2,929.00 | 1,763,258.00 | 2.39 |
| 688012 | 中微公司 | 5,409.00 | 1,657,209.42 | 2.25 |
| 688981 | 中芯国际 | 14,852.00 | 1,396,830.60 | 1.89 |
| 688111 | 金山办公 | 4,998.00 | 1,167,332.88 | 1.58 |
| 688008 | 澜起科技 | 8,746.00 | 1,095,698.88 | 1.49 |
| 688183 | 生益电子 | 11,565.00 | 967,527.90 | 1.31 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2,162.00 | 799,940.00 | 1.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,494,031.39 | 76.58 | 78.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,648,661.53 | 17.15 | 17.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,317,322.09 | 3.14 | 3.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 939,479.25 | 1.27 | 1.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.14 | - | 1.97 | 73,773,670.02 |
| 2025-12-31 | 99.11 | 0.01 | 1.09 | 79,891,152.11 |
| 2025-09-30 | 99.05 | - | 1.08 | 107,112,941.02 |
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