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嘉实上证科创板综合增强策略ETF(588670) |
净值：
1.5425
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日增长率：
-0.35%
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累计净值：1.5425 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 3,239.00 | 4,390,626.45 | 5.50 |
| 688041 | 海光信息 | 18,954.00 | 4,253,467.14 | 5.32 |
| 688981 | 中芯国际 | 17,845.00 | 2,191,901.35 | 2.74 |
| 688012 | 中微公司 | 5,288.00 | 1,442,143.36 | 1.81 |
| 688008 | 澜起科技 | 9,829.00 | 1,157,856.20 | 1.45 |
| 688111 | 金山办公 | 3,439.00 | 1,056,013.73 | 1.32 |
| 688072 | 拓荆科技 | 3,147.00 | 1,038,510.00 | 1.30 |
| 688506 | 百利天恒 | 3,082.00 | 995,794.20 | 1.25 |
| 688577 | 浙海德曼 | 9,562.00 | 926,175.32 | 1.16 |
| 688175 | 高凌信息 | 27,853.00 | 897,145.13 | 1.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,579,679.74 | 74.58 | 75.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,411,372.19 | 20.54 | 20.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,810,778.31 | 3.51 | 3.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 380,464.44 | 0.48 | 0.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.11 | 0.01 | 1.09 | 79,891,152.11 |
| 2025-09-30 | 99.05 | - | 1.08 | 107,112,941.02 |
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