科创综指增强ETF嘉实(588670)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
39,707,253.59 |
45,950,607.11 |
| 利息合计 |
1,387.00 |
66,938.99 |
| 其中：存款利息收入 |
1,387.00 |
66,938.99 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
15,338,501.98 |
40,894,881.04 |
| 其中：股票投资收益 |
15,203,639.18 |
39,861,179.81 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
28,183.56 |
15,590.68 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
106,679.24 |
1,018,110.55 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
24,343,627.94 |
4,864,754.48 |
| 其他收入 |
23,736.67 |
124,032.60 |
| 费用 |
287,063.64 |
616,659.94 |
| 管理人报酬 |
198,714.79 |
426,905.21 |
| 基金托管费 |
39,742.93 |
85,381.02 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
48,605.92 |
104,373.71 |
| 利润总额 |
39,420,189.95 |
45,333,947.17 |
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