科创综指增强ETF嘉实(588670)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
- |
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| 存出保证金 |
- |
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| 交易性金融资产 |
94,981,928.91 |
79,192,294.83 |
| 其中：股票投资 |
94,955,927.91 |
79,182,294.68 |
| 债券投资 |
26,001.00 |
10,000.15 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
95,473,983.63 |
80,061,223.53 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
107,983.35 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
33,166.27 |
36,740.06 |
| 应付托管费 |
6,633.24 |
7,348.01 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
0.01 |
- |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
48,598.50 |
18,000.00 |
| 负债合计 |
88,398.02 |
170,071.42 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
41,792,000.00 |
55,792,000.00 |
| 未分配利润 |
53,593,585.61 |
24,099,152.11 |
| 所有者权益合计 |
95,385,585.61 |
79,891,152.11 |
| 负债及所有者权益总计 |
95,473,983.63 |
80,061,223.53 |
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