基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实上证科创板生物医药ETF(588700) |
净值：
1.0623
|
日增长率：
0.60%
|
累计净值：1.0623 | 2026-02-09 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688271 | 联影医疗 | 200,420.00 | 25,152,710.00 | 10.01 |
| 688235 | 百济神州 | 60,017.00 | 16,120,566.20 | 6.42 |
| 688578 | 艾力斯 | 141,047.00 | 14,690,045.05 | 5.85 |
| 688506 | 百利天恒 | 42,964.00 | 13,881,668.40 | 5.53 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 44,170.00 | 10,745,235.90 | 4.28 |
| 688180 | 君实生物 | 280,252.00 | 9,573,408.32 | 3.81 |
| 688266 | 泽璟制药 | 96,657.00 | 8,960,103.90 | 3.57 |
| 688114 | 华大智造 | 130,364.00 | 7,920,916.64 | 3.15 |
| 688166 | 博瑞医药 | 154,718.00 | 7,590,465.08 | 3.02 |
| 688331 | 荣昌生物 | 92,624.00 | 7,205,220.96 | 2.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 239,907,067.57 | 95.50 | 95.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,196,456.28 | 4.05 | 4.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.56 | - | 0.55 | 251,212,516.36 |
| 2025-09-30 | 99.68 | - | 0.64 | 272,733,055.28 |
| 2025-06-30 | 99.34 | - | 0.46 | 204,664,326.14 |
| 2025-03-31 | 99.66 | - | 0.39 | 357,454,712.45 |
| 2024-12-31 | 99.48 | - | 0.62 | 303,227,140.46 |
微信公众号
证券之星APP
