科创医药ETF嘉实(588700)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

科创医药ETF嘉实(588700)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-31,159,905.23	56,169,042.80	62,374,115.98	-82,828,597.66
利息合计	6,545.60	22,160.90	13,369.13	109,473.70
其中：存款利息收入	6,545.60	22,160.90	13,369.13	109,473.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-20,084,357.82	43,844,785.60	19,617,987.58	-44,036,694.88
其中：股票投资收益	-21,261,086.73	42,860,304.54	18,878,208.90	-44,733,506.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	100,245.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,176,728.91	984,481.06	739,778.68	596,566.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,063,312.11	12,803,614.53	43,210,831.67	-38,971,975.18
其他收入	-18,780.90	-501,518.23	-468,072.40	70,598.70
费用	1,018,762.31	1,838,254.57	941,769.98	1,031,297.68
管理人报酬	787,808.71	1,408,545.46	727,779.72	744,081.27
基金托管费	157,561.72	281,709.11	145,555.97	148,816.22
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	73,391.88	148,000.00	68,434.29	138,400.00
利润总额	-32,178,667.54	54,330,788.23	61,432,346.00	-83,859,895.34

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