基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创人工智能ETF广发(588760) |
净值：
0.7950
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日增长率：
0.81%
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累计净值：1.5900 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688521 | 芯原股份 | 773,458.00 | 287,061,202.12 | 14.08 |
| 688041 | 海光信息 | 639,225.00 | 236,705,017.50 | 11.61 |
| 688008 | 澜起科技 | 739,931.00 | 229,304,616.90 | 11.25 |
| 688256 | 寒武纪 | 132,385.00 | 211,226,886.75 | 10.36 |
| 688111 | 金山办公 | 557,372.00 | 118,748,104.60 | 5.83 |
| 688099 | 晶晨股份 | 1,032,116.00 | 106,204,736.40 | 5.21 |
| 688047 | 龙芯中科 | 486,416.00 | 75,233,962.72 | 3.69 |
| 688123 | 聚辰股份 | 311,789.00 | 66,286,341.40 | 3.25 |
| 688385 | 复旦微电 | 924,458.00 | 65,904,610.82 | 3.23 |
| 688322 | 奥比中光 | 488,736.00 | 63,804,484.80 | 3.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,027,090,031.12 | 50.39 | 50.73 |
| 制造业 | 997,453,893.05 | 48.94 | 49.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.36 | - | 1.33 | 2,038,080,579.92 |
| 2026-03-31 | 99.97 | - | 0.15 | 2,231,690,709.78 |
| 2025-12-31 | 99.71 | 0.14 | 0.86 | 2,581,095,529.40 |
| 2025-09-30 | 99.57 | - | 0.17 | 2,489,748,266.46 |
| 2025-06-30 | 99.90 | - | 0.14 | 1,421,485,218.42 |
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