| 2025-06-30 | |
| 收入 | -81,802,166.61 |
| 利息合计 | 22,419.21 |
| 其中：存款利息收入 | 22,419.21 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -68,996,166.05 |
| 其中：股票投资收益 | -71,881,819.64 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 2,885,653.59 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -13,907,940.52 |
| 其他收入 | 1,079,520.75 |
| 费用 | 3,023,314.16 |
| 管理人报酬 | 2,397,844.03 |
| 基金托管费 | 479,568.83 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 145,901.30 |
| 利润总额 | -84,825,480.77 |
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