科创人工智能ETF广发(588760)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

科创人工智能ETF广发(588760)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	743,719,635.35	352,713,449.70	-81,802,166.61
利息合计	27,626.03	48,279.22	22,419.21
其中：存款利息收入	27,626.03	48,279.22	22,419.21
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	545,555,018.95	333,924,125.52	-68,996,166.05
其中：股票投资收益	541,301,747.07	328,397,817.15	-71,881,819.64
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	1,774,896.07	192.43	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	2,478,375.81	5,526,115.94	2,885,653.59
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	196,687,777.65	11,591,386.17	-13,907,940.52
其他收入	1,449,212.72	7,149,658.79	1,079,520.75
费用	6,976,834.14	10,102,515.03	3,023,314.16
管理人报酬	5,691,700.37	8,151,282.16	2,397,844.03
基金托管费	1,138,340.05	1,630,256.42	479,568.83
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	146,793.48	320,975.75	145,901.30
利润总额	736,742,801.21	342,610,934.67	-84,825,480.77

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