科创人工智能ETF广发(588760)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

科创人工智能ETF广发(588760)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	2,024,984,607.38	2,577,045,863.57	1,420,086,358.16
其中：股票投资	2,024,984,607.38	2,573,489,338.45	1,420,086,358.16
债券投资	-	3,556,525.12	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	90,060.71
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	60,492.63	-	78,632.55
资产总计	2,052,076,344.96	2,599,201,662.75	1,422,303,254.09
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	99,215.13	101,233.61	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	790,381.58	1,140,821.87	578,682.39
应付托管费	158,076.31	228,164.36	115,736.49
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	6.49	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	12,948,092.02	16,635,907.02	123,616.79
负债合计	13,995,765.04	18,106,133.35	818,035.67
所有者权益
实收基金	1,028,266,000.73	1,737,766,001.00	1,290,766,001.20
未分配利润	1,009,814,579.19	843,329,528.40	130,719,217.22
所有者权益合计	2,038,080,579.92	2,581,095,529.40	1,421,485,218.42
负债及所有者权益总计	2,052,076,344.96	2,599,201,662.75	1,422,303,254.09

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