科创人工智能ETF广发(588760)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
2,577,045,863.57 |
1,420,086,358.16 |
| 其中：股票投资 |
2,573,489,338.45 |
1,420,086,358.16 |
| 债券投资 |
3,556,525.12 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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90,060.71 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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78,632.55 |
| 资产总计 |
2,599,201,662.75 |
1,422,303,254.09 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
101,233.61 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
1,140,821.87 |
578,682.39 |
| 应付托管费 |
228,164.36 |
115,736.49 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
6.49 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
16,635,907.02 |
123,616.79 |
| 负债合计 |
18,106,133.35 |
818,035.67 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,737,766,001.00 |
1,290,766,001.20 |
| 未分配利润 |
843,329,528.40 |
130,719,217.22 |
| 所有者权益合计 |
2,581,095,529.40 |
1,421,485,218.42 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,599,201,662.75 |
1,422,303,254.09 |
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