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摩根上证科创板新一代信息技术ETF(588770) |
净值：
1.4904
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日增长率：
-0.93%
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累计净值：1.4904 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 62,238.00 | 7,644,693.54 | 10.31 |
| 688041 | 海光信息 | 32,981.00 | 7,401,266.21 | 9.98 |
| 688256 | 寒武纪 | 5,134.00 | 6,959,393.70 | 9.38 |
| 688008 | 澜起科技 | 42,109.00 | 4,960,440.20 | 6.69 |
| 688012 | 中微公司 | 16,136.00 | 4,400,609.92 | 5.93 |
| 688111 | 金山办公 | 8,501.00 | 2,610,402.07 | 3.52 |
| 688072 | 拓荆科技 | 6,257.00 | 2,064,810.00 | 2.78 |
| 688521 | 芯原股份 | 13,341.00 | 1,827,316.77 | 2.46 |
| 688347 | 华虹公司 | 15,048.00 | 1,623,227.76 | 2.19 |
| 688126 | 沪硅产业 | 70,499.00 | 1,525,598.36 | 2.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,823,042.51 | 72.56 | 72.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,039,416.14 | 27.01 | 27.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.57 | - | 0.59 | 74,180,878.32 |
| 2025-09-30 | 99.64 | - | 0.30 | 103,217,749.23 |
| 2025-06-30 | 99.79 | - | 0.22 | 316,320,878.83 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-01-20 | - | 曲蕾蕾 | 21 | -6.13 |
| 2025-10-22 | - | 何智豪 | 111 | 6.04 |
| 2025-03-14 | 2025-10-22 | 毛时超 | 222 | 40.55 |
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