科创信息ETF摩根(588770)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 科创信息ETF摩根(588770) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

科创信息ETF摩根(588770)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	413,948,241.52	32,270,053.20	-15,151,577.72
利息合计	6,650.91	99,218.50	98,011.01
其中：存款利息收入	6,650.91	99,218.50	98,011.01
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	168,022,984.17	28,515,541.72	-6,528,684.42
其中：股票投资收益	167,455,549.28	27,538,624.15	-7,400,752.73
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	49,041.82	49,041.82
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	567,434.89	927,875.75	823,026.49
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	246,193,919.76	3,604,697.59	-8,710,696.47
其他收入	-275,313.32	50,595.39	-10,207.84
费用	821,657.40	465,155.63	265,891.14
管理人报酬	573,931.51	264,953.07	162,983.42
基金托管费	191,310.56	88,317.63	54,327.81
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	56,415.33	111,884.85	48,579.83
利润总额	413,126,584.12	31,804,897.57	-15,417,468.86

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年