科创信息ETF摩根(588770)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
- |
38,784.30 |
| 存出保证金 |
2,954.40 |
94,751.03 |
| 交易性金融资产 |
73,862,458.65 |
315,657,825.47 |
| 其中：股票投资 |
73,862,458.65 |
315,657,825.47 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
74,305,523.72 |
316,446,999.24 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
0.58 |
18,664.27 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
9,662.02 |
39,525.34 |
| 应付托管费 |
3,220.67 |
13,175.11 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
111,762.13 |
54,755.69 |
| 负债合计 |
124,645.40 |
126,120.41 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
53,597,060.00 |
326,597,060.00 |
| 未分配利润 |
20,583,818.32 |
-10,276,181.17 |
| 所有者权益合计 |
74,180,878.32 |
316,320,878.83 |
| 负债及所有者权益总计 |
74,305,523.72 |
316,446,999.24 |
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