基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创芯片ETF富国(588810) |
净值：
1.2436
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日增长率：
-2.40%
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累计净值：2.4872 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 89,397.00 | 142,637,383.35 | 8.53 |
| 688008 | 澜起科技 | 448,192.00 | 138,894,700.80 | 8.31 |
| 688012 | 中微公司 | 293,617.00 | 137,559,564.50 | 8.23 |
| 688041 | 海光信息 | 363,404.00 | 134,568,501.20 | 8.05 |
| 688981 | 中芯国际 | 799,035.00 | 126,902,738.70 | 7.59 |
| 688498 | 源杰科技 | 38,604.00 | 72,807,144.00 | 4.35 |
| 688525 | 佰维存储 | 146,128.00 | 72,293,905.44 | 4.32 |
| 688521 | 芯原股份 | 163,632.00 | 60,730,380.48 | 3.63 |
| 688072 | 拓荆科技 | 69,597.00 | 57,904,704.00 | 3.46 |
| 688347 | 华虹宏力 | 159,187.00 | 53,534,588.10 | 3.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,333,178,569.44 | 79.75 | 80.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 318,611,471.43 | 19.06 | 19.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.81 | 0.03 | 1.77 | 1,671,816,626.00 |
| 2026-03-31 | 99.87 | - | 0.23 | 520,450,579.07 |
| 2025-12-31 | 99.76 | - | 0.44 | 628,595,031.15 |
| 2025-09-30 | 99.78 | - | 0.56 | 611,094,767.17 |
| 2025-06-30 | 99.77 | 0.06 | 0.41 | 78,822,508.17 |
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