科创芯片ETF富国(588810)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
- |
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| 交易性金融资产 |
627,091,484.12 |
78,692,552.76 |
| 其中：股票投资 |
627,091,484.12 |
78,643,551.69 |
| 债券投资 |
- |
49,001.07 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
629,873,114.10 |
79,017,233.57 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
905,993.23 |
7,870.95 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
278,408.11 |
36,355.60 |
| 应付托管费 |
55,681.61 |
7,271.13 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
0.05 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
38,000.00 |
143,227.67 |
| 负债合计 |
1,278,082.95 |
194,725.40 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
381,324,000.00 |
72,324,000.00 |
| 未分配利润 |
247,271,031.15 |
6,498,508.17 |
| 所有者权益合计 |
628,595,031.15 |
78,822,508.17 |
| 负债及所有者权益总计 |
629,873,114.10 |
79,017,233.57 |
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